工银瑞盈18个月定开债券(003341) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.41元 | 13.04亿 | 9.24亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.42元 | 8.48亿 | 5.97亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.42元 | 8.48亿 | 5.97亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.37元 | 8.19亿 | 5.97亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.36元 | 8.10亿 | 5.97亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.33元 | 7.93亿 | 5.97亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.27元 | 7.61亿 | 5.97亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.21元 | 6.35亿 | 5.24亿元 | -- |