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公告
工银瑞盈18个月定开债券
(003341.jj )
工银瑞信基金管理有限公司
申
基金经理
周晖
基金类型
债券型
成立日期
2016-11-02
总资产规模
13.04亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.3741
元
(
2026-06-29
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.35%
(2517 / 7354)
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工银瑞盈18个月定开债券(003341) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.41
元
13.04亿
9.24亿
元
--
2025-12-31
1.42
元
8.48亿
5.97亿
元
--
2025-09-30
1.42
元
8.48亿
5.97亿
元
--
2025-06-30
1.37
元
8.19亿
5.97亿
元
--
2025-03-31
1.36
元
8.10亿
5.97亿
元
--
2024-12-31
1.33
元
7.93亿
5.97亿
元
--
2024-09-30
1.27
元
7.61亿
5.97亿
元
--