工银瑞盈18个月定开债券 (003341.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申	基金经理周晖基金类型债券型成立日期2016-11-02总资产规模13.04亿元 (2026-03-31) 基金净值1.4128元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 持仓换手率9.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.71% (1814 / 7280)
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工银瑞盈18个月定开债券(003341) - 历史分红派息及拆分数据列表

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