工银瑞盈18个月定开债券(003341) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.53亿 | 19.16% |
| (其中) 股票 | 2.53亿 | 19.16% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.50亿 | 79.39% |
| (其中) 债券 | 10.50亿 | 79.39% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,896.87万 | 1.43% |
| 4 | 其他资产 | 11.51万 | 0.009% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.32亿 | 9.97% |
| 金融业 | 7,996.83万 | 6.05% |
| 租赁和商务服务业 | 1,205.49万 | 0.91% |
| 房地产业 | 909.11万 | 0.69% |
| 建筑业 | 588.07万 | 0.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 555.49万 | 0.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 332.44万 | 0.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 268.89万 | 0.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 194.83万 | 0.15% |
| 卫生和社会工作 | 109.86万 | 0.08% |
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