工银瑞盈18个月定开债券(003341) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.59亿 | 19.52% |
| (其中) 股票 | 2.59亿 | 19.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.62亿 | 80.08% |
| (其中) 债券 | 10.62亿 | 80.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 520.55万 | 0.39% |
| 4 | 其他资产 | 8.65万 | 0.007% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.44亿 | 10.89% |
| 金融业 | 8,079.76万 | 6.09% |
| 租赁和商务服务业 | 979.78万 | 0.74% |
| 房地产业 | 818.72万 | 0.62% |
| 建筑业 | 711.27万 | 0.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 613.59万 | 0.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 243.05万 | 0.18% |
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