工银瑞盈18个月定开债券(003341) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-04-29 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-04-28 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-04-27 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2026-04-24 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-04-23 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-04-22 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-04-21 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-04-20 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-04-17 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-04-16 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-04-15 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-04-14 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-04-13 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-04-10 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-04-09 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-04-08 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2026-04-07 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-04-03 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2026-04-02 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2026-04-01 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2026-03-31 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2026-03-30 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-03-27 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-03-26 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-03-25 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-03-24 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-03-23 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-03-20 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-03-19 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2026-03-18 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-03-17 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-03-16 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-03-13 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2026-03-12 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-03-11 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-03-10 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2026-03-09 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-03-06 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-03-05 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-03-04 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-03-03 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-03-02 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-02-27 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-02-26 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2026-02-25 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-02-24 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-02-13 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-02-12 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-02-11 | 1.4341元 | 1.4341元 |