工银瑞盈18个月定开债券(003341) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2026-09-03 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-09-02 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-09-01 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-08-31 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-08-28 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-08-27 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-08-26 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2026-08-25 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-08-24 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-08-21 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-08-20 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-08-19 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-08-18 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-08-17 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-08-14 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-08-13 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2026-08-12 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2026-08-11 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-08-10 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-08-07 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-08-06 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-08-05 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-08-04 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-08-03 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-07-31 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-07-30 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2026-07-29 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2026-07-28 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-07-27 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-07-24 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-07-23 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-07-22 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-07-21 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-07-20 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-07-17 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-07-16 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-07-15 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-07-14 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-07-13 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-07-10 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-07-09 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-07-08 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-07-07 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2026-07-06 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-07-03 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-07-02 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-07-01 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-06-30 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-06-29 | 1.3741元 | 1.3741元 |