工银瑞盈18个月定开债券(003341) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-06-17 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-06-16 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-06-15 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-06-12 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-06-11 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-06-10 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-06-09 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-06-08 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-06-05 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-06-04 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-06-03 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-06-02 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-06-01 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-05-29 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-05-28 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-05-27 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-05-26 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-05-25 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-05-22 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-05-21 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-05-20 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-05-19 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-05-18 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-05-15 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-05-14 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2026-05-13 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2026-05-12 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-05-11 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-05-08 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-05-07 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-05-06 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-04-30 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-04-29 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-04-28 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-04-27 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2026-04-24 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-04-23 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-04-22 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-04-21 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-04-20 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-04-17 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-04-16 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-04-15 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-04-14 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-04-13 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-04-10 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-04-09 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-04-08 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2026-04-07 | 1.4089元 | 1.4089元 |