工银瑞盈18个月定开债券(003341) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 171.56万元 | 0.30% | 57.19万元 | 0.10% |
| 2025-11-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-07-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 279.02万元 | 0.70% | 39.86万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 466.72万元 | 0.70% | 66.67万元 | 0.10% |
| 2024-11-29 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |