工银瑞盈18个月定开债券 (003341.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申	基金经理周晖基金类型债券型成立日期2016-11-02总资产规模12.67亿元 (2026-06-30) 基金净值1.4084元 (2026-09-04) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率20.87% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (1873 / 7466)
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工银瑞盈18个月定开债券(003341) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

工银瑞盈18个月定开债券历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模
2026-06-30	20.87%	2.06亿元	6,270.92万元	2.53亿元	12.67亿元
2025-06-30	9.15%	5,724.80万元	1,764.81万元	1.59亿元	8.19亿元
2024-12-31	9.65%	1.02亿元	5,063.29万元	1.22亿元	7.93亿元