易方达富惠纯债债券A (003214.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0208元 (2026-01-27) 基金经理李一硕刘琬姝管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2300 / 7204) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达富惠纯债债券C 、易方达富惠纯债债券D |
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易方达富惠纯债债券A(003214) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金全称 | 易方达富惠纯债债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 易方达富惠纯债债券 | ||
| 基金主代码 | 003214 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2016-08-24 | ||
| 总份额 | 15.24亿 份 (2025-12-31) | ||
| 投资目标 | 本基金为纯债基金，管理人主要通过分析影响债券市场的各类要素，在严格控制投资风险的基础上，力争实现基金资产的稳健增值。 | ||
| 投资策略 | 本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管理。本基金将对资金面进行综合分析的基础上，比较债券收益率、存款利率和融资成本，判断利差空间，力争通过杠杆操作提高组合收益。在衍生品投资上，本基金将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债新综合指数（全价）收益率。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | ||
| 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 易方达富惠纯债债券A | 易方达富惠纯债债券C | 易方达富惠纯债债券D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 003214 | 017621 | 019606 |
| 子基金份额 | 3.29亿 份 (2025-12-31) | 4.31亿 份 (2025-12-31) | 7.64亿 份 (2025-12-31) |