李一硕易方达基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 12.1 年/17 年 | 0元 / 588.76亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 15 / 25 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率4.67% | |
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李一硕 - 管理的基金
| 基金名称(25) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达永旭定期开放债券 161117.sz | 8.26亿元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2026-07-27 | 2014-07-12 | -- | 12年1个月任职表现 | 2.07% | -0.45% | 5.17% | 6.40% | 84.21% | 112.23% |
| 易方达安源中短债债券A 110053.jj | 57.71亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-08-21 | 2019-05-28 | -- | 7年3个月任职表现 | 1.34% | -0.45% | 2.73% | 3.18% | 21.59% | 25.51% |
| 易方达安源中短债债券C 110052.jj | 10.66亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-08-21 | 2019-05-28 | -- | 7年3个月任职表现 | 1.14% | -0.45% | 2.43% | 3.18% | 19.01% | 25.51% |
| 易方达富惠纯债债券D 019606.jj | 15.06亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-08-11 | 2023-09-25 | -- | 2年11个月任职表现 | 1.72% | -0.45% | 2.73% | 7.66% | 8.19% | 24.08% |
| 易方达富惠纯债债券C 017621.jj | 5.74亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-08-11 | 2022-12-20 | -- | 3年8个月任职表现 | 1.67% | -0.45% | 2.94% | 5.16% | 11.26% | 20.37% |
| 易方达稳悦120天滚动短债C 013809.jj | 145.99亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-07-27 | 2021-11-16 | -- | 4年9个月任职表现 | 1.13% | -0.45% | 2.62% | -1.20% | 13.14% | -5.61% |
| 易方达稳悦120天滚动短债A 013808.jj | 33.95亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-07-27 | 2021-11-16 | -- | 4年9个月任职表现 | 1.26% | -0.45% | 2.82% | -1.20% | 14.23% | -5.61% |
| 易方达稳鑫30天滚动短债C 011962.jj | 76.32亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-07-27 | 2021-04-08 | -- | 5年4个月任职表现 | 1.03% | -0.45% | 2.45% | -1.90% | 13.91% | -9.84% |
| 易方达稳鑫30天滚动短债A 011961.jj | 16.61亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-07-27 | 2021-04-08 | -- | 5年4个月任职表现 | 1.17% | -0.45% | 2.65% | -1.90% | 15.13% | -9.84% |
| 易方达年年恒实纯债一年定开债券C 010472.jj | 810.37万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-08-11 | 2021-01-06 | -- | 5年7个月任职表现 | 1.87% | -0.45% | 3.29% | -2.82% | 20.02% | -14.92% |
| 易方达年年恒实纯债一年定开债券A 010471.jj | 14.33亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-08-11 | 2021-01-06 | -- | 5年7个月任职表现 | 2.08% | -0.45% | 3.60% | -2.82% | 22.07% | -14.92% |
| 易方达年年恒春纯债一年定开债券C 009293.jj | 1,130.46万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-08-21 | 2020-04-27 | -- | 6年4个月任职表现 | 1.87% | -0.45% | 2.78% | 3.00% | 19.01% | 20.57% |
| 易方达年年恒春纯债一年定开债券A 009292.jj | 25.23亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-08-21 | 2020-04-27 | -- | 6年4个月任职表现 | 2.06% | -0.45% | 3.09% | 3.00% | 21.29% | 20.57% |
| 易方达年年恒秋纯债一年定开债券C 007998.jj | 2,974.82万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-08-11 | 2019-10-31 | -- | 6年9个月任职表现 | 1.86% | -0.45% | 3.45% | 2.53% | 26.02% | 18.59% |
| 易方达年年恒秋纯债一年定开债券A 007997.jj | 16.32亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-08-11 | 2019-10-31 | -- | 6年9个月任职表现 | 2.07% | -0.45% | 3.76% | 2.53% | 28.62% | 18.59% |
| 易方达年年恒夏纯债一年定开债券C 007526.jj | 1,901.84万元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2026-08-21 | 2019-07-11 | -- | 7年1个月任职表现 | 1.85% | -0.45% | 3.37% | 2.80% | 26.62% | 21.77% |
| 易方达年年恒夏纯债一年定开债券A 007525.jj | 21.00亿元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2026-08-21 | 2019-07-11 | -- | 7年1个月任职表现 | 2.05% | -0.45% | 3.68% | 2.80% | 29.35% | 21.77% |
| 易方达恒兴3个月定开债券 007451.jj | 46.32亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-08-17 | 2024-08-15 | -- | 2年0个月任职表现 | 1.60% | -0.45% | 2.26% | 17.12% | 4.66% | 37.92% |
| 易方达恒信定开债券 005740.jj | 50.60亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-08-21 | 2024-09-21 | -- | 1年11个月任职表现 | 2.27% | -0.45% | 2.13% | 20.56% | 4.15% | 43.46% |
| 易方达恒安定开债券 005439.jj | 15.81亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-08-11 | 2022-09-08 | -- | 3年11个月任职表现 | 2.21% | -0.45% | 3.26% | 3.39% | 13.57% | 14.15% |
| 易方达恒益定开债券 005124.jj | 1,030.13万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-08-21 | 2024-09-21 | -- | 1年11个月任职表现 | 1.41% | -0.45% | 2.23% | 20.56% | 4.35% | 43.46% |
| 易方达富惠纯债债券A 003214.jj | 1.46亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-08-11 | 2022-06-09 | -- | 4年2个月任职表现 | 1.73% | -0.45% | 2.37% | 2.37% | 10.38% | 10.38% |
| 易方达裕景添利6个月定期开放债券 002600.jj | 13.06亿元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2026-08-21 | 2022-04-23 | -- | 4年4个月任职表现 | 2.16% | -0.45% | 3.16% | 4.45% | 14.48% | 20.82% |
| 易方达纯债1年定期开放债券C 000112.jj | 558.62万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-07-27 | 2015-03-14 | -- | 11年5个月任职表现 | 1.68% | -0.45% | 3.77% | 1.92% | 52.76% | 24.38% |
| 易方达纯债1年定期开放债券A 000111.jj | 13.50亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-07-27 | 2015-03-14 | -- | 11年5个月任职表现 | 2.00% | -0.45% | 4.15% | 1.92% | 59.22% | 24.38% |