李一硕易方达基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 11.4 年/17 年 | 0元 / 455.10亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 16 / 25 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率4.81% | |
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李一硕 - 管理的基金
| 基金名称(26) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达永旭定期开放债券 161117.sz | 8.23亿元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2025-11-18 | 2014-07-12 | -- | 11年4个月任职表现 | 1.93% | 16.86% | 5.30% | 6.80% | 80.13% | 111.73% |
| 易方达安源中短债债券A 110053.jj | 20.74亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-11 | 2019-05-28 | -- | 6年6个月任职表现 | 1.31% | 16.86% | 2.80% | 3.50% | 19.79% | 25.21% |
| 易方达安源中短债债券C 110052.jj | 11.55亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-11 | 2019-05-28 | -- | 6年6个月任职表现 | 1.01% | 16.86% | 2.50% | 3.50% | 17.50% | 25.21% |
| 易方达富惠纯债债券D 019606.jj | 8.17亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-11 | 2023-09-25 | -- | 2年2个月任职表现 | 1.34% | 16.86% | 2.77% | 10.16% | 6.20% | 23.79% |
| 易方达富惠纯债债券C 017621.jj | 4.87亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-11 | 2022-12-20 | -- | 2年11个月任职表现 | 1.24% | 16.86% | 3.03% | 6.36% | 9.28% | 20.09% |
| 易方达稳悦120天滚动短债C 013809.jj | 54.71亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-11-18 | 2021-11-16 | -- | 4年0个月任职表现 | 1.32% | 16.86% | 2.77% | -1.47% | 11.76% | -5.84% |
| 易方达稳悦120天滚动短债A 013808.jj | 35.87亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-11-18 | 2021-11-16 | -- | 4年0个月任职表现 | 1.51% | 16.86% | 2.98% | -1.47% | 12.67% | -5.84% |
| 易方达稳鑫30天滚动短债C 011962.jj | 69.82亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-11-18 | 2021-04-08 | -- | 4年8个月任职表现 | 1.48% | 16.86% | 2.58% | -2.24% | 12.62% | -10.05% |
| 易方达稳鑫30天滚动短债A 011961.jj | 12.85亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-11-18 | 2021-04-08 | -- | 4年8个月任职表现 | 1.67% | 16.86% | 2.78% | -2.24% | 13.66% | -10.05% |
| 易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C 010472.jj | 3,012.95万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-11-18 | 2021-01-06 | -- | 4年11个月任职表现 | 1.61% | 16.86% | 3.35% | -3.28% | 17.61% | -15.13% |
| 易方达年年恒实纯债一年定开债券A 010471.jj | 11.96亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-11-18 | 2021-01-06 | -- | 4年11个月任职表现 | 1.89% | 16.86% | 3.66% | -3.28% | 19.36% | -15.13% |
| 易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C 009293.jj | 1,159.50万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-11-18 | 2020-04-27 | -- | 5年7个月任职表现 | 1.90% | 16.86% | 2.78% | 3.34% | 16.64% | 20.29% |
| 易方达年年恒春纯债一年定开债券A 009292.jj | 11.85亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-11-18 | 2020-04-27 | -- | 5年7个月任职表现 | 2.19% | 16.86% | 3.09% | 3.34% | 18.63% | 20.29% |
| 易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C 007998.jj | 2,956.37万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-11-18 | 2019-10-31 | -- | 6年1个月任职表现 | 1.45% | 16.86% | 3.51% | 2.79% | 23.48% | 18.31% |
| 易方达年年恒秋纯债一年定开债券A 007997.jj | 16.22亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-11-18 | 2019-10-31 | -- | 6年1个月任职表现 | 1.73% | 16.86% | 3.82% | 2.79% | 25.75% | 18.31% |
| 易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C 007526.jj | 2,174.67万元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2025-11-18 | 2019-07-11 | -- | 6年5个月任职表现 | 1.60% | 16.86% | 3.43% | 3.08% | 24.11% | 21.48% |
| 易方达年年恒夏纯债一年定开债券A 007525.jj | 18.57亿元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2025-11-18 | 2019-07-11 | -- | 6年5个月任职表现 | 1.89% | 16.86% | 3.73% | 3.08% | 26.49% | 21.48% |
| 易方达恒兴3个月定开债券 007451.jj | 46.12亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-18 | 2024-08-15 | -- | 1年3个月任职表现 | 1.23% | 16.86% | 2.13% | 27.43% | 2.82% | 37.59% |
| 易方达恒惠定开债券 006112.jj | 10.54亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-18 | 2022-09-08 | -- | 3年3个月任职表现 | 1.55% | 16.86% | 2.40% | 4.08% | 8.01% | 13.88% |
| 易方达恒信定开债券 005740.jj | 60.02亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-18 | 2024-09-21 | -- | 1年2个月任职表现 | 0.46% | 16.86% | 1.36% | 34.45% | 1.65% | 43.12% |
| 易方达恒安定开债券 005439.jj | 11.41亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-18 | 2022-09-08 | -- | 3年3个月任职表现 | 1.12% | 16.86% | 3.24% | 4.08% | 10.92% | 13.88% |
| 易方达恒益定开债券 005124.jj | 6,826.33万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-18 | 2024-09-21 | -- | 1年2个月任职表现 | 1.14% | 16.86% | 2.23% | 34.45% | 2.71% | 43.12% |
| 易方达富惠纯债债券A 003214.jj | 3.33亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-11 | 2022-06-09 | -- | 3年6个月任职表现 | 1.34% | 16.86% | 2.31% | 2.79% | 8.34% | 10.12% |
| 易方达裕景添利6个月定期开放债券 002600.jj | 23.13亿元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2025-11-18 | 2022-04-23 | -- | 3年7个月任职表现 | 2.55% | 16.86% | 3.15% | 5.29% | 11.88% | 20.53% |
| 易方达纯债1年定期开放债券C 000112.jj | 584.64万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-18 | 2015-03-14 | -- | 10年8个月任职表现 | 1.36% | 16.86% | 3.85% | 2.03% | 49.95% | 24.09% |
| 易方达纯债1年定期开放债券A 000111.jj | 13.48亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-18 | 2015-03-14 | -- | 10年8个月任职表现 | 1.82% | 16.86% | 4.23% | 2.03% | 55.94% | 24.09% |