易方达富惠纯债债券A (003214.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李一硕刘琬姝基金类型债券型成立日期2016-08-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0129元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2155 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达富惠纯债债券C 、易方达富惠纯债债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达富惠纯债债券A(003214) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.76% | 96.24% | 560.00 | 59.74万元 | -- |
| 2025-06-30 | 4.09% | 95.91% | 638.00 | 55.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 8.54% | 91.46% | 606.00 | 33.56万元 | -- |