易方达富惠纯债债券A (003214.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李一硕刘琬姝基金类型债券型成立日期2016-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0151元 (2026-06-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (2207 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达富惠纯债债券C 、易方达富惠纯债债券D |
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易方达富惠纯债债券A(003214) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-05-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 2026-05-11 | 0.0115 元 | 2.23亿 | 256.89万元 | 1.12% | 1.61% |
| 2026-02-09 | 2026-02-09 | 0.005 元 | 3.29亿 | 164.25万元 | 0.49% | |
| 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0.007 元 | 3.27亿 | 228.77万元 | 0.69% | 2.36% |
| 2025-07-21 | 2025-07-21 | 0.005 元 | 3.48亿 | 174.08万元 | 0.49% | |
| 2025-04-24 | 2025-04-24 | 0.005 元 | 3.51亿 | 175.67万元 | 0.49% | |
| 2025-01-16 | 2025-01-16 | 0.0072 元 | 1.98亿 | 142.52万元 | 0.70% | |
| 2024-10-24 | 2024-10-24 | 0.008 元 | 2.74亿 | 219.35万元 | 0.78% | 2.51% |
| 2024-07-15 | 2024-07-15 | 0.018 元 | 3.71亿 | 668.01万元 | 1.73% | |
| 2023-12-13 | 2023-12-13 | 0.017 元 | 3.09亿 | 525.56万元 | 1.65% | 4.67% |
| 2023-11-16 | 2023-11-16 | 0.032 元 | 3.09亿 | 989.30万元 | 3.02% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |