易方达富惠纯债债券A (003214.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李一硕刘琬姝基金类型债券型成立日期2016-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0154元 (2026-06-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (2243 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达富惠纯债债券C 、易方达富惠纯债债券D |
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易方达富惠纯债债券A(003214) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 25.51亿 | 99.30% |
| (其中) 债券 | 24.54亿 | 95.53% | |
| (其中) 资产支持证券 | 9,685.93万 | 3.77% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 747.80万 | 0.29% |
| 3 | 其他资产 | 1,058.14万 | 0.41% |
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