易方达富惠纯债债券A (003214.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-08-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0170元 (2025-12-10) 基金经理李一硕刘琬姝管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (2105 / 7119) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达富惠纯债债券C 、易方达富惠纯债债券D |
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易方达富惠纯债债券A(003214) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 21.05亿 | 99.20% |
| (其中) 债券 | 20.22亿 | 95.31% | |
| (其中) 资产支持证券 | 8,251.54万 | 3.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 804.92万 | 0.38% |
| 3 | 其他资产 | 888.88万 | 0.42% |
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