易方达富惠纯债债券A (003214.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0208元 (2026-01-27) 基金经理李一硕刘琬姝管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2300 / 7204) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达富惠纯债债券C 、易方达富惠纯债债券D |
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易方达富惠纯债债券A(003214) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 19.98亿 | 98.57% |
| (其中) 债券 | 19.11亿 | 94.26% | |
| (其中) 资产支持证券 | 8,724.55万 | 4.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,895.20万 | 1.43% |
| 3 | 其他资产 | 6.93万 | 0.003% |
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