易方达富惠纯债债券A (003214.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0209元 (2026-01-29) 基金经理李一硕刘琬姝管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2302 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达富惠纯债债券C 、易方达富惠纯债债券D |
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易方达富惠纯债债券A(003214) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 3.35亿 | 3.29亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 3.33亿 | 3.27亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 3.56亿 | 3.48亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 3.58亿 | 3.51亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 2.03亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 2.80亿 | 2.74亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 3.86亿 | 3.71亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.69亿 | 3.59亿元 | -- |