易方达富惠纯债债券A (003214.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0209元 (2026-01-29) 基金经理李一硕刘琬姝管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2301 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达富惠纯债债券C 、易方达富惠纯债债券D |
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易方达富惠纯债债券A(003214) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 1.0209元 | 1.3331元 |
| 2026-01-28 | 1.0208元 | 1.3330元 |
| 2026-01-27 | 1.0208元 | 1.3330元 |
| 2026-01-26 | 1.0209元 | 1.3331元 |
| 2026-01-23 | 1.0207元 | 1.3329元 |
| 2026-01-22 | 1.0205元 | 1.3327元 |
| 2026-01-21 | 1.0203元 | 1.3325元 |
| 2026-01-20 | 1.0201元 | 1.3323元 |
| 2026-01-19 | 1.0199元 | 1.3321元 |
| 2026-01-16 | 1.0198元 | 1.3320元 |
| 2026-01-15 | 1.0195元 | 1.3317元 |
| 2026-01-14 | 1.0194元 | 1.3316元 |
| 2026-01-13 | 1.0192元 | 1.3314元 |
| 2026-01-12 | 1.0191元 | 1.3313元 |
| 2026-01-09 | 1.0189元 | 1.3311元 |
| 2026-01-08 | 1.0187元 | 1.3309元 |
| 2026-01-07 | 1.0184元 | 1.3306元 |
| 2026-01-06 | 1.0185元 | 1.3307元 |
| 2026-01-05 | 1.0188元 | 1.3310元 |
| 2025-12-31 | 1.0184元 | 1.3306元 |
| 2025-12-30 | 1.0182元 | 1.3304元 |
| 2025-12-29 | 1.0181元 | 1.3303元 |
| 2025-12-26 | 1.0183元 | 1.3305元 |
| 2025-12-25 | 1.0182元 | 1.3304元 |
| 2025-12-24 | 1.0182元 | 1.3304元 |
| 2025-12-23 | 1.0182元 | 1.3304元 |
| 2025-12-22 | 1.0179元 | 1.3301元 |
| 2025-12-19 | 1.0179元 | 1.3301元 |
| 2025-12-18 | 1.0175元 | 1.3297元 |
| 2025-12-17 | 1.0173元 | 1.3295元 |
| 2025-12-16 | 1.0170元 | 1.3292元 |
| 2025-12-15 | 1.0170元 | 1.3292元 |
| 2025-12-12 | 1.0172元 | 1.3294元 |
| 2025-12-11 | 1.0173元 | 1.3295元 |
| 2025-12-10 | 1.0170元 | 1.3292元 |
| 2025-12-09 | 1.0169元 | 1.3291元 |
| 2025-12-08 | 1.0166元 | 1.3288元 |
| 2025-12-05 | 1.0165元 | 1.3287元 |
| 2025-12-04 | 1.0164元 | 1.3286元 |
| 2025-12-03 | 1.0168元 | 1.3290元 |
| 2025-12-02 | 1.0170元 | 1.3292元 |
| 2025-12-01 | 1.0171元 | 1.3293元 |
| 2025-11-28 | 1.0169元 | 1.3291元 |
| 2025-11-27 | 1.0166元 | 1.3288元 |
| 2025-11-26 | 1.0168元 | 1.3290元 |
| 2025-11-25 | 1.0172元 | 1.3294元 |
| 2025-11-24 | 1.0174元 | 1.3296元 |
| 2025-11-21 | 1.0173元 | 1.3295元 |
| 2025-11-20 | 1.0173元 | 1.3295元 |
| 2025-11-19 | 1.0173元 | 1.3295元 |