易方达富惠纯债债券A (003214.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李一硕刘琬姝基金类型债券型成立日期2016-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0143元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (2269 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达富惠纯债债券C 、易方达富惠纯债债券D |
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易方达富惠纯债债券A(003214) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0143元 | 1.3430元 |
| 2026-05-21 | 1.0143元 | 1.3430元 |
| 2026-05-20 | 1.0142元 | 1.3429元 |
| 2026-05-19 | 1.0141元 | 1.3428元 |
| 2026-05-18 | 1.0137元 | 1.3424元 |
| 2026-05-15 | 1.0135元 | 1.3422元 |
| 2026-05-14 | 1.0134元 | 1.3421元 |
| 2026-05-13 | 1.0134元 | 1.3421元 |
| 2026-05-12 | 1.0132元 | 1.3419元 |
| 2026-05-11 | 1.0129元 | 1.3416元 |
| 2026-05-08 | 1.0241元 | 1.3413元 |
| 2026-05-07 | 1.0240元 | 1.3412元 |
| 2026-05-06 | 1.0239元 | 1.3411元 |
| 2026-04-30 | 1.0240元 | 1.3412元 |
| 2026-04-29 | 1.0241元 | 1.3413元 |
| 2026-04-28 | 1.0237元 | 1.3409元 |
| 2026-04-27 | 1.0235元 | 1.3407元 |
| 2026-04-24 | 1.0236元 | 1.3408元 |
| 2026-04-23 | 1.0238元 | 1.3410元 |
| 2026-04-22 | 1.0239元 | 1.3411元 |
| 2026-04-21 | 1.0236元 | 1.3408元 |
| 2026-04-20 | 1.0233元 | 1.3405元 |
| 2026-04-17 | 1.0231元 | 1.3403元 |
| 2026-04-16 | 1.0228元 | 1.3400元 |
| 2026-04-15 | 1.0227元 | 1.3399元 |
| 2026-04-14 | 1.0226元 | 1.3398元 |
| 2026-04-13 | 1.0225元 | 1.3397元 |
| 2026-04-10 | 1.0223元 | 1.3395元 |
| 2026-04-09 | 1.0223元 | 1.3395元 |
| 2026-04-08 | 1.0223元 | 1.3395元 |
| 2026-04-07 | 1.0222元 | 1.3394元 |
| 2026-04-03 | 1.0218元 | 1.3390元 |
| 2026-04-02 | 1.0214元 | 1.3386元 |
| 2026-04-01 | 1.0213元 | 1.3385元 |
| 2026-03-31 | 1.0213元 | 1.3385元 |
| 2026-03-30 | 1.0212元 | 1.3384元 |
| 2026-03-27 | 1.0208元 | 1.3380元 |
| 2026-03-26 | 1.0206元 | 1.3378元 |
| 2026-03-25 | 1.0205元 | 1.3377元 |
| 2026-03-24 | 1.0204元 | 1.3376元 |
| 2026-03-23 | 1.0203元 | 1.3375元 |
| 2026-03-20 | 1.0203元 | 1.3375元 |
| 2026-03-19 | 1.0202元 | 1.3374元 |
| 2026-03-18 | 1.0200元 | 1.3372元 |
| 2026-03-17 | 1.0197元 | 1.3369元 |
| 2026-03-16 | 1.0195元 | 1.3367元 |
| 2026-03-13 | 1.0195元 | 1.3367元 |
| 2026-03-12 | 1.0194元 | 1.3366元 |
| 2026-03-11 | 1.0192元 | 1.3364元 |
| 2026-03-10 | 1.0191元 | 1.3363元 |