易方达富惠纯债债券A (003214.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-08-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0170元 (2025-12-10) 基金经理李一硕刘琬姝管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (2105 / 7119) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达富惠纯债债券C 、易方达富惠纯债债券D |
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易方达富惠纯债债券A(003214) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-10 | 1.0170元 | 1.3292元 |
| 2025-12-09 | 1.0169元 | 1.3291元 |
| 2025-12-08 | 1.0166元 | 1.3288元 |
| 2025-12-05 | 1.0165元 | 1.3287元 |
| 2025-12-04 | 1.0164元 | 1.3286元 |
| 2025-12-03 | 1.0168元 | 1.3290元 |
| 2025-12-02 | 1.0170元 | 1.3292元 |
| 2025-12-01 | 1.0171元 | 1.3293元 |
| 2025-11-28 | 1.0169元 | 1.3291元 |
| 2025-11-27 | 1.0166元 | 1.3288元 |
| 2025-11-26 | 1.0168元 | 1.3290元 |
| 2025-11-25 | 1.0172元 | 1.3294元 |
| 2025-11-24 | 1.0174元 | 1.3296元 |
| 2025-11-21 | 1.0173元 | 1.3295元 |
| 2025-11-20 | 1.0173元 | 1.3295元 |
| 2025-11-19 | 1.0173元 | 1.3295元 |
| 2025-11-18 | 1.0172元 | 1.3294元 |
| 2025-11-17 | 1.0172元 | 1.3294元 |
| 2025-11-14 | 1.0170元 | 1.3292元 |
| 2025-11-13 | 1.0169元 | 1.3291元 |
| 2025-11-12 | 1.0169元 | 1.3291元 |
| 2025-11-11 | 1.0167元 | 1.3289元 |
| 2025-11-10 | 1.0166元 | 1.3288元 |
| 2025-11-07 | 1.0165元 | 1.3287元 |
| 2025-11-06 | 1.0166元 | 1.3288元 |
| 2025-11-05 | 1.0167元 | 1.3289元 |
| 2025-11-04 | 1.0166元 | 1.3288元 |
| 2025-11-03 | 1.0166元 | 1.3288元 |
| 2025-10-31 | 1.0164元 | 1.3286元 |
| 2025-10-30 | 1.0161元 | 1.3283元 |
| 2025-10-29 | 1.0159元 | 1.3281元 |
| 2025-10-28 | 1.0156元 | 1.3278元 |
| 2025-10-27 | 1.0153元 | 1.3275元 |
| 2025-10-24 | 1.0150元 | 1.3272元 |
| 2025-10-23 | 1.0150元 | 1.3272元 |
| 2025-10-22 | 1.0148元 | 1.3270元 |
| 2025-10-21 | 1.0146元 | 1.3268元 |
| 2025-10-20 | 1.0144元 | 1.3266元 |
| 2025-10-17 | 1.0214元 | 1.3266元 |
| 2025-10-16 | 1.0211元 | 1.3263元 |
| 2025-10-15 | 1.0209元 | 1.3261元 |
| 2025-10-14 | 1.0208元 | 1.3260元 |
| 2025-10-13 | 1.0207元 | 1.3259元 |
| 2025-10-10 | 1.0203元 | 1.3255元 |
| 2025-10-09 | 1.0202元 | 1.3254元 |
| 2025-09-30 | 1.0195元 | 1.3247元 |
| 2025-09-29 | 1.0192元 | 1.3244元 |
| 2025-09-26 | 1.0190元 | 1.3242元 |
| 2025-09-25 | 1.0189元 | 1.3241元 |
| 2025-09-24 | 1.0193元 | 1.3245元 |