国投瑞银顺鑫债券(002964) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.0571元 | 1.3041元 |
| 2026-06-08 | 1.0575元 | 1.3045元 |
| 2026-06-05 | 1.0578元 | 1.3048元 |
| 2026-06-04 | 1.0579元 | 1.3049元 |
| 2026-06-03 | 1.0574元 | 1.3044元 |
| 2026-06-02 | 1.0574元 | 1.3044元 |
| 2026-06-01 | 1.0570元 | 1.3040元 |
| 2026-05-29 | 1.0565元 | 1.3035元 |
| 2026-05-28 | 1.0561元 | 1.3031元 |
| 2026-05-27 | 1.0557元 | 1.3027元 |
| 2026-05-26 | 1.0554元 | 1.3024元 |
| 2026-05-25 | 1.0551元 | 1.3021元 |
| 2026-05-22 | 1.0548元 | 1.3018元 |
| 2026-05-21 | 1.0547元 | 1.3017元 |
| 2026-05-20 | 1.0546元 | 1.3016元 |
| 2026-05-19 | 1.0544元 | 1.3014元 |
| 2026-05-18 | 1.0542元 | 1.3012元 |
| 2026-05-15 | 1.0539元 | 1.3009元 |
| 2026-05-14 | 1.0537元 | 1.3007元 |
| 2026-05-13 | 1.0533元 | 1.3003元 |
| 2026-05-12 | 1.0532元 | 1.3002元 |
| 2026-05-11 | 1.0529元 | 1.2999元 |
| 2026-05-08 | 1.0529元 | 1.2999元 |
| 2026-05-07 | 1.0528元 | 1.2998元 |
| 2026-05-06 | 1.0529元 | 1.2999元 |
| 2026-04-30 | 1.0526元 | 1.2996元 |
| 2026-04-29 | 1.0525元 | 1.2995元 |
| 2026-04-28 | 1.0523元 | 1.2993元 |
| 2026-04-27 | 1.0522元 | 1.2992元 |
| 2026-04-24 | 1.0522元 | 1.2992元 |
| 2026-04-23 | 1.0521元 | 1.2991元 |
| 2026-04-22 | 1.0521元 | 1.2991元 |
| 2026-04-21 | 1.0519元 | 1.2989元 |
| 2026-04-20 | 1.0517元 | 1.2987元 |
| 2026-04-17 | 1.0514元 | 1.2984元 |
| 2026-04-16 | 1.0512元 | 1.2982元 |
| 2026-04-15 | 1.0510元 | 1.2980元 |
| 2026-04-14 | 1.0509元 | 1.2979元 |
| 2026-04-13 | 1.0507元 | 1.2977元 |
| 2026-04-10 | 1.0506元 | 1.2976元 |
| 2026-04-09 | 1.0501元 | 1.2971元 |
| 2026-04-08 | 1.0499元 | 1.2969元 |
| 2026-04-07 | 1.0498元 | 1.2968元 |
| 2026-04-03 | 1.0495元 | 1.2965元 |
| 2026-04-02 | 1.0491元 | 1.2961元 |
| 2026-04-01 | 1.0488元 | 1.2958元 |
| 2026-03-31 | 1.0486元 | 1.2956元 |
| 2026-03-30 | 1.0483元 | 1.2953元 |
| 2026-03-27 | 1.0482元 | 1.2952元 |
| 2026-03-26 | 1.0479元 | 1.2949元 |