国投瑞银顺鑫债券(002964) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0495元 | 1.2965元 |
| 2026-04-02 | 1.0491元 | 1.2961元 |
| 2026-04-01 | 1.0488元 | 1.2958元 |
| 2026-03-31 | 1.0486元 | 1.2956元 |
| 2026-03-30 | 1.0483元 | 1.2953元 |
| 2026-03-27 | 1.0482元 | 1.2952元 |
| 2026-03-26 | 1.0479元 | 1.2949元 |
| 2026-03-25 | 1.0478元 | 1.2948元 |
| 2026-03-24 | 1.0477元 | 1.2947元 |
| 2026-03-23 | 1.0475元 | 1.2945元 |
| 2026-03-20 | 1.0474元 | 1.2944元 |
| 2026-03-19 | 1.0472元 | 1.2942元 |
| 2026-03-18 | 1.0469元 | 1.2939元 |
| 2026-03-17 | 1.0466元 | 1.2936元 |
| 2026-03-16 | 1.0464元 | 1.2934元 |
| 2026-03-13 | 1.0465元 | 1.2935元 |
| 2026-03-12 | 1.0464元 | 1.2934元 |
| 2026-03-11 | 1.0463元 | 1.2933元 |
| 2026-03-10 | 1.0463元 | 1.2933元 |
| 2026-03-09 | 1.0462元 | 1.2932元 |
| 2026-03-06 | 1.0464元 | 1.2934元 |
| 2026-03-05 | 1.0461元 | 1.2931元 |
| 2026-03-04 | 1.0462元 | 1.2932元 |
| 2026-03-03 | 1.0458元 | 1.2928元 |
| 2026-03-02 | 1.0457元 | 1.2927元 |
| 2026-02-27 | 1.0452元 | 1.2922元 |
| 2026-02-26 | 1.0448元 | 1.2918元 |
| 2026-02-25 | 1.0450元 | 1.2920元 |
| 2026-02-24 | 1.0451元 | 1.2921元 |
| 2026-02-13 | 1.0447元 | 1.2917元 |
| 2026-02-12 | 1.0445元 | 1.2915元 |
| 2026-02-11 | 1.0443元 | 1.2913元 |
| 2026-02-10 | 1.0441元 | 1.2911元 |
| 2026-02-09 | 1.0438元 | 1.2908元 |
| 2026-02-06 | 1.0434元 | 1.2904元 |
| 2026-02-05 | 1.0429元 | 1.2899元 |
| 2026-02-04 | 1.0428元 | 1.2898元 |
| 2026-02-03 | 1.0427元 | 1.2897元 |
| 2026-02-02 | 1.0427元 | 1.2897元 |
| 2026-01-30 | 1.0426元 | 1.2896元 |
| 2026-01-29 | 1.0426元 | 1.2896元 |
| 2026-01-28 | 1.0426元 | 1.2896元 |
| 2026-01-27 | 1.0425元 | 1.2895元 |
| 2026-01-26 | 1.0424元 | 1.2894元 |
| 2026-01-23 | 1.0424元 | 1.2894元 |
| 2026-01-22 | 1.0423元 | 1.2893元 |
| 2026-01-21 | 1.0423元 | 1.2893元 |
| 2026-01-20 | 1.0423元 | 1.2893元 |
| 2026-01-19 | 1.0422元 | 1.2892元 |
| 2026-01-16 | 1.0421元 | 1.2891元 |