国投瑞银顺鑫债券 (002964.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2016-07-13总资产规模16.39亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0495元 (2026-04-03) 基金经理颜文浩余文朝管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3712 / 7238)
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国投瑞银顺鑫债券(002964) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	16.26亿	99.16%
	(其中) 债券	16.26亿	99.16%
2	银行存款及结算备付金	1,371.13万	0.84%

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