国投瑞银顺鑫债券 (002964.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申	基金经理颜文浩余文朝基金类型债券型成立日期2016-07-13总资产规模5.13亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0575元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3783 / 7340)
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国投瑞银顺鑫债券(002964) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	5.39亿	99.18%
	(其中) 债券	5.39亿	99.18%
2	银行存款及结算备付金	447.10万	0.82%

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