国投瑞银顺鑫债券(002964) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0537元 | 1.3007元 |
| 2026-05-13 | 1.0533元 | 1.3003元 |
| 2026-05-12 | 1.0532元 | 1.3002元 |
| 2026-05-11 | 1.0529元 | 1.2999元 |
| 2026-05-08 | 1.0529元 | 1.2999元 |
| 2026-05-07 | 1.0528元 | 1.2998元 |
| 2026-05-06 | 1.0529元 | 1.2999元 |
| 2026-04-30 | 1.0526元 | 1.2996元 |
| 2026-04-29 | 1.0525元 | 1.2995元 |
| 2026-04-28 | 1.0523元 | 1.2993元 |
| 2026-04-27 | 1.0522元 | 1.2992元 |
| 2026-04-24 | 1.0522元 | 1.2992元 |
| 2026-04-23 | 1.0521元 | 1.2991元 |
| 2026-04-22 | 1.0521元 | 1.2991元 |
| 2026-04-21 | 1.0519元 | 1.2989元 |
| 2026-04-20 | 1.0517元 | 1.2987元 |
| 2026-04-17 | 1.0514元 | 1.2984元 |
| 2026-04-16 | 1.0512元 | 1.2982元 |
| 2026-04-15 | 1.0510元 | 1.2980元 |
| 2026-04-14 | 1.0509元 | 1.2979元 |
| 2026-04-13 | 1.0507元 | 1.2977元 |
| 2026-04-10 | 1.0506元 | 1.2976元 |
| 2026-04-09 | 1.0501元 | 1.2971元 |
| 2026-04-08 | 1.0499元 | 1.2969元 |
| 2026-04-07 | 1.0498元 | 1.2968元 |
| 2026-04-03 | 1.0495元 | 1.2965元 |
| 2026-04-02 | 1.0491元 | 1.2961元 |
| 2026-04-01 | 1.0488元 | 1.2958元 |
| 2026-03-31 | 1.0486元 | 1.2956元 |
| 2026-03-30 | 1.0483元 | 1.2953元 |
| 2026-03-27 | 1.0482元 | 1.2952元 |
| 2026-03-26 | 1.0479元 | 1.2949元 |
| 2026-03-25 | 1.0478元 | 1.2948元 |
| 2026-03-24 | 1.0477元 | 1.2947元 |
| 2026-03-23 | 1.0475元 | 1.2945元 |
| 2026-03-20 | 1.0474元 | 1.2944元 |
| 2026-03-19 | 1.0472元 | 1.2942元 |
| 2026-03-18 | 1.0469元 | 1.2939元 |
| 2026-03-17 | 1.0466元 | 1.2936元 |
| 2026-03-16 | 1.0464元 | 1.2934元 |
| 2026-03-13 | 1.0465元 | 1.2935元 |
| 2026-03-12 | 1.0464元 | 1.2934元 |
| 2026-03-11 | 1.0463元 | 1.2933元 |
| 2026-03-10 | 1.0463元 | 1.2933元 |
| 2026-03-09 | 1.0462元 | 1.2932元 |
| 2026-03-06 | 1.0464元 | 1.2934元 |
| 2026-03-05 | 1.0461元 | 1.2931元 |
| 2026-03-04 | 1.0462元 | 1.2932元 |
| 2026-03-03 | 1.0458元 | 1.2928元 |
| 2026-03-02 | 1.0457元 | 1.2927元 |