国投瑞银顺鑫债券 (002964.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2016-07-13总资产规模16.39亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0428元 (2026-02-04) 基金经理颜文浩余文朝管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3894 / 7205)
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国投瑞银顺鑫债券(002964) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-01-12

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-01-12	2026-01-12	0.148 元	13.78亿	2.04亿元	12.44%	12.44%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。