颜文浩国投瑞银基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 10.4 年/15 年 | 1.88亿元 / 2.29亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 2 / 11 | 基金经理风格 | 混合型 | 管理基金以来年化收益率2.05% | |
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颜文浩 - 管理的基金
| 基金名称(3) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银恒信债券C 022789.jj | 2,975.21万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-07-27 | 2026-07-11 | -- | 0年1个月任职表现 | 1.03% | 0.01% | 0.07% | -1.39% | 0.07% | -1.39% |
| 国投瑞银恒信债券A 022788.jj | 1,125.64万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-07-27 | 2026-07-11 | -- | 0年1个月任职表现 | 1.17% | 0.01% | 0.10% | -1.39% | 0.10% | -1.39% |
| 国投瑞银同业存单 017924.jj | 1.88亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-30 | 2023-05-31 | -- | 3年2个月任职表现 | 0.59% | 0.01% | 1.47% | 6.30% | 4.85% | 21.90% |