颜文浩国投瑞银基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 9.7 年/14 年 | 2.38亿元 / 18.65亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 2 / 10 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.14% | |
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颜文浩 - 管理的基金
| 基金名称(2) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 017924.jj | 2.38亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2023-05-31 | -- | 2年7个月任职表现 | 0% | 2.33% | 1.60% | 8.85% | 4.23% | 24.72% |
| 国投瑞银顺鑫债券 002964.jj | 16.28亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2016-07-13 | -- | 9年5个月任职表现 | -0.03% | 2.33% | 2.86% | 3.94% | 30.68% | 44.31% |