国投瑞银顺鑫债券(002964) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0586元 | 1.3056元 |
| 2026-07-02 | 1.0583元 | 1.3053元 |
| 2026-07-01 | 1.0582元 | 1.3052元 |
| 2026-06-30 | 1.0586元 | 1.3056元 |
| 2026-06-29 | 1.0585元 | 1.3055元 |
| 2026-06-26 | 1.0583元 | 1.3053元 |
| 2026-06-25 | 1.0579元 | 1.3049元 |
| 2026-06-24 | 1.0574元 | 1.3044元 |
| 2026-06-23 | 1.0574元 | 1.3044元 |
| 2026-06-22 | 1.0577元 | 1.3047元 |
| 2026-06-18 | 1.0575元 | 1.3045元 |
| 2026-06-17 | 1.0572元 | 1.3042元 |
| 2026-06-16 | 1.0568元 | 1.3038元 |
| 2026-06-15 | 1.0563元 | 1.3033元 |
| 2026-06-12 | 1.0560元 | 1.3030元 |
| 2026-06-11 | 1.0559元 | 1.3029元 |
| 2026-06-10 | 1.0566元 | 1.3036元 |
| 2026-06-09 | 1.0571元 | 1.3041元 |
| 2026-06-08 | 1.0575元 | 1.3045元 |
| 2026-06-05 | 1.0578元 | 1.3048元 |
| 2026-06-04 | 1.0579元 | 1.3049元 |
| 2026-06-03 | 1.0574元 | 1.3044元 |
| 2026-06-02 | 1.0574元 | 1.3044元 |
| 2026-06-01 | 1.0570元 | 1.3040元 |
| 2026-05-29 | 1.0565元 | 1.3035元 |
| 2026-05-28 | 1.0561元 | 1.3031元 |
| 2026-05-27 | 1.0557元 | 1.3027元 |
| 2026-05-26 | 1.0554元 | 1.3024元 |
| 2026-05-25 | 1.0551元 | 1.3021元 |
| 2026-05-22 | 1.0548元 | 1.3018元 |
| 2026-05-21 | 1.0547元 | 1.3017元 |
| 2026-05-20 | 1.0546元 | 1.3016元 |
| 2026-05-19 | 1.0544元 | 1.3014元 |
| 2026-05-18 | 1.0542元 | 1.3012元 |
| 2026-05-15 | 1.0539元 | 1.3009元 |
| 2026-05-14 | 1.0537元 | 1.3007元 |
| 2026-05-13 | 1.0533元 | 1.3003元 |
| 2026-05-12 | 1.0532元 | 1.3002元 |
| 2026-05-11 | 1.0529元 | 1.2999元 |
| 2026-05-08 | 1.0529元 | 1.2999元 |
| 2026-05-07 | 1.0528元 | 1.2998元 |
| 2026-05-06 | 1.0529元 | 1.2999元 |
| 2026-04-30 | 1.0526元 | 1.2996元 |
| 2026-04-29 | 1.0525元 | 1.2995元 |
| 2026-04-28 | 1.0523元 | 1.2993元 |
| 2026-04-27 | 1.0522元 | 1.2992元 |
| 2026-04-24 | 1.0522元 | 1.2992元 |
| 2026-04-23 | 1.0521元 | 1.2991元 |
| 2026-04-22 | 1.0521元 | 1.2991元 |
| 2026-04-21 | 1.0519元 | 1.2989元 |