国投瑞银顺鑫债券(002964) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.19元 | 16.39亿 | 13.78亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 16.28亿 | 13.77亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 16.32亿 | 13.78亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 16.17亿 | 13.78亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 16.19亿 | 13.78亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 15.96亿 | 13.77亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 15.94亿 | 13.78亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.80亿 | 13.78亿元 | -- |