国寿安保尊利增强回报债券A (002720.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理葛佳吴闻基金类型债券型成立日期2016-05-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2709元 (2026-07-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-30) 持仓换手率125.83% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (2728 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊利增强回报债券C 、国寿安保尊利增强回报债券E |
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国寿安保尊利增强回报债券A(002720) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.2709元 | 1.3579元 |
| 2026-07-21 | 1.2705元 | 1.3575元 |
| 2026-07-20 | 1.2677元 | 1.3547元 |
| 2026-07-17 | 1.2684元 | 1.3554元 |
| 2026-07-16 | 1.2699元 | 1.3569元 |
| 2026-07-15 | 1.2717元 | 1.3587元 |
| 2026-07-14 | 1.2729元 | 1.3599元 |
| 2026-07-13 | 1.2715元 | 1.3585元 |
| 2026-07-10 | 1.2763元 | 1.3633元 |
| 2026-07-09 | 1.2831元 | 1.3701元 |
| 2026-07-08 | 1.2786元 | 1.3656元 |
| 2026-07-07 | 1.2806元 | 1.3676元 |
| 2026-07-06 | 1.2821元 | 1.3691元 |
| 2026-07-03 | 1.2829元 | 1.3699元 |
| 2026-07-02 | 1.2845元 | 1.3715元 |
| 2026-07-01 | 1.2957元 | 1.3827元 |
| 2026-06-30 | 1.3024元 | 1.3894元 |
| 2026-06-29 | 1.2988元 | 1.3858元 |
| 2026-06-26 | 1.2937元 | 1.3807元 |
| 2026-06-25 | 1.2972元 | 1.3842元 |
| 2026-06-24 | 1.2948元 | 1.3818元 |
| 2026-06-23 | 1.2899元 | 1.3769元 |
| 2026-06-22 | 1.2988元 | 1.3858元 |
| 2026-06-18 | 1.2943元 | 1.3813元 |
| 2026-06-17 | 1.2926元 | 1.3796元 |
| 2026-06-16 | 1.2836元 | 1.3706元 |
| 2026-06-15 | 1.2817元 | 1.3687元 |
| 2026-06-12 | 1.2699元 | 1.3569元 |
| 2026-06-11 | 1.2689元 | 1.3559元 |
| 2026-06-10 | 1.2676元 | 1.3546元 |
| 2026-06-09 | 1.2698元 | 1.3568元 |
| 2026-06-08 | 1.2647元 | 1.3517元 |
| 2026-06-05 | 1.2734元 | 1.3604元 |
| 2026-06-04 | 1.2783元 | 1.3653元 |
| 2026-06-03 | 1.2772元 | 1.3642元 |
| 2026-06-02 | 1.2721元 | 1.3591元 |
| 2026-06-01 | 1.2675元 | 1.3545元 |
| 2026-05-29 | 1.2733元 | 1.3603元 |
| 2026-05-28 | 1.2812元 | 1.3682元 |
| 2026-05-27 | 1.2772元 | 1.3642元 |
| 2026-05-26 | 1.2825元 | 1.3695元 |
| 2026-05-25 | 1.2844元 | 1.3714元 |
| 2026-05-22 | 1.2769元 | 1.3639元 |
| 2026-05-21 | 1.2696元 | 1.3566元 |
| 2026-05-20 | 1.2792元 | 1.3662元 |
| 2026-05-19 | 1.2762元 | 1.3632元 |
| 2026-05-18 | 1.2734元 | 1.3604元 |
| 2026-05-15 | 1.2685元 | 1.3555元 |
| 2026-05-14 | 1.2745元 | 1.3615元 |
| 2026-05-13 | 1.2805元 | 1.3675元 |