国寿安保尊利增强回报债券A (002720.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理葛佳吴闻基金类型债券型成立日期2016-05-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2685元 (2026-10-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率187.64% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (2853 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊利增强回报债券C 、国寿安保尊利增强回报债券E |
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国寿安保尊利增强回报债券A(002720) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.18% | 98.82% | 719.00 | 224.75万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.85% | 99.15% | 331.00 | 267.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06% | 98.94% | 185.00 | 192.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.32% | 99.68% | 188.00 | 474.97万元 | -- |