国寿安保尊利增强回报债券A (002720.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-05-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2370元 (2025-12-31) 基金经理葛佳吴闻管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率347.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (3087 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊利增强回报债券C |
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国寿安保尊利增强回报债券A(002720) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 347.87% | 6.37亿元 | 6.33亿元 | 4,751.96万元 | 3.55亿元 |
| 2024-12-31 | 89.59% | 8.16亿元 | 8.28亿元 | 4,884.65万元 | 8.93亿元 |
| 2024-06-30 | 263.35% | 3.26亿元 | 3.47亿元 | 3,909.06万元 | 2.50亿元 |