国寿安保尊利增强回报债券A (002720.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-05-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2370元 (2025-12-31) 基金经理葛佳吴闻管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率347.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (3089 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊利增强回报债券C |
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国寿安保尊利增强回报债券A(002720) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 210.97万元 | 0.80% | 52.74万元 | 0.20% |
| 2025-05-31 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 248.80万元 | 0.80% | 62.20万元 | 0.20% |
| 2024-11-19 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 145.82万元 | 0.80% | 36.46万元 | 0.20% |
| 2024-06-01 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |