国寿安保尊利增强回报债券A (002720.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理葛佳吴闻基金类型债券型成立日期2016-05-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2685元 (2026-10-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率187.64% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (2853 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊利增强回报债券C 、国寿安保尊利增强回报债券E |
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国寿安保尊利增强回报债券A(002720) - 概况
最后更新于：2026-08-29
| 基金全称 | 国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 国寿安保尊利增强回报债券 | ||
| 基金主代码 | 002720 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2016-05-26 | ||
| 总份额 | 13.53亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 国寿安保基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 国寿安保尊利增强回报债券C | 国寿安保尊利增强回报债券E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 002720 | 002721 | 026833 |
| 子基金份额 | 12.41亿 份 (2026-06-30) | 3,757.66万 份 (2026-06-30) | 7,493.13万 份 (2026-06-30) |