国寿安保尊利增强回报债券A (002720.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理葛佳吴闻基金类型债券型成立日期2016-05-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2733元 (2026-05-07) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率125.83% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2682 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊利增强回报债券C 、国寿安保尊利增强回报债券E |
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国寿安保尊利增强回报债券A(002720) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,544.06万 | 3.25% |
| (其中) 股票 | 5,544.06万 | 3.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 14.70亿 | 86.08% |
| (其中) 债券 | 14.70亿 | 86.08% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.69亿 | 9.90% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 938.02万 | 0.55% |
| 5 | 其他资产 | 371.87万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,706.09万 | 2.17% |
| 金融业 | 1,309.03万 | 0.77% |
| 采矿业 | 311.68万 | 0.18% |
| 综合 | 169.07万 | 0.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 48.20万 | 0.03% |
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