国寿安保尊利增强回报债券A (002720.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理葛佳吴闻基金类型债券型成立日期2016-05-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2685元 (2026-10-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率187.64% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (2853 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊利增强回报债券C 、国寿安保尊利增强回报债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保尊利增强回报债券A(002720) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2685元 | 1.3555元 |
| 2026-10-15 | 1.2678元 | 1.3548元 |
| 2026-10-14 | 1.2687元 | 1.3557元 |
| 2026-10-13 | 1.2685元 | 1.3555元 |
| 2026-10-12 | 1.2688元 | 1.3558元 |
| 2026-10-09 | 1.2680元 | 1.3550元 |
| 2026-10-08 | 1.2675元 | 1.3545元 |
| 2026-09-30 | 1.2676元 | 1.3546元 |
| 2026-09-29 | 1.2677元 | 1.3547元 |
| 2026-09-28 | 1.2672元 | 1.3542元 |
| 2026-09-24 | 1.2682元 | 1.3552元 |
| 2026-09-23 | 1.2683元 | 1.3553元 |
| 2026-09-22 | 1.2685元 | 1.3555元 |
| 2026-09-21 | 1.2683元 | 1.3553元 |
| 2026-09-18 | 1.2675元 | 1.3545元 |
| 2026-09-17 | 1.2662元 | 1.3532元 |
| 2026-09-16 | 1.2667元 | 1.3537元 |
| 2026-09-15 | 1.2662元 | 1.3532元 |
| 2026-09-14 | 1.2664元 | 1.3534元 |
| 2026-09-11 | 1.2666元 | 1.3536元 |
| 2026-09-10 | 1.2679元 | 1.3549元 |
| 2026-09-09 | 1.2682元 | 1.3552元 |
| 2026-09-08 | 1.2683元 | 1.3553元 |
| 2026-09-07 | 1.2681元 | 1.3551元 |
| 2026-09-04 | 1.2679元 | 1.3549元 |
| 2026-09-03 | 1.2684元 | 1.3554元 |
| 2026-09-02 | 1.2675元 | 1.3545元 |
| 2026-09-01 | 1.2689元 | 1.3559元 |
| 2026-08-31 | 1.2694元 | 1.3564元 |
| 2026-08-28 | 1.2693元 | 1.3563元 |
| 2026-08-27 | 1.2700元 | 1.3570元 |
| 2026-08-26 | 1.2689元 | 1.3559元 |
| 2026-08-25 | 1.2687元 | 1.3557元 |
| 2026-08-24 | 1.2695元 | 1.3565元 |
| 2026-08-21 | 1.2704元 | 1.3574元 |
| 2026-08-20 | 1.2703元 | 1.3573元 |
| 2026-08-19 | 1.2702元 | 1.3572元 |
| 2026-08-18 | 1.2747元 | 1.3617元 |
| 2026-08-17 | 1.2738元 | 1.3608元 |
| 2026-08-14 | 1.2709元 | 1.3579元 |
| 2026-08-13 | 1.2705元 | 1.3575元 |
| 2026-08-12 | 1.2711元 | 1.3581元 |
| 2026-08-11 | 1.2709元 | 1.3579元 |
| 2026-08-10 | 1.2730元 | 1.3600元 |
| 2026-08-07 | 1.2706元 | 1.3576元 |
| 2026-08-06 | 1.2699元 | 1.3569元 |
| 2026-08-05 | 1.2691元 | 1.3561元 |
| 2026-08-04 | 1.2670元 | 1.3540元 |
| 2026-08-03 | 1.2660元 | 1.3530元 |
| 2026-07-31 | 1.2672元 | 1.3542元 |