国寿安保尊利增强回报债券A (002720.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-05-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2600元 (2026-01-09) 基金经理葛佳吴闻管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率347.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2603 / 7204) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊利增强回报债券C |
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国寿安保尊利增强回报债券A(002720) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.2600元 | 1.3470元 |
| 2026-01-08 | 1.2560元 | 1.3430元 |
| 2026-01-07 | 1.2540元 | 1.3410元 |
| 2026-01-06 | 1.2520元 | 1.3390元 |
| 2026-01-05 | 1.2430元 | 1.3300元 |
| 2025-12-31 | 1.2370元 | 1.3240元 |
| 2025-12-30 | 1.2360元 | 1.3230元 |
| 2025-12-29 | 1.2360元 | 1.3230元 |
| 2025-12-26 | 1.2360元 | 1.3230元 |
| 2025-12-25 | 1.2350元 | 1.3220元 |
| 2025-12-24 | 1.2340元 | 1.3210元 |
| 2025-12-23 | 1.2320元 | 1.3190元 |
| 2025-12-22 | 1.2310元 | 1.3180元 |
| 2025-12-19 | 1.2290元 | 1.3160元 |
| 2025-12-18 | 1.2270元 | 1.3140元 |
| 2025-12-17 | 1.2290元 | 1.3160元 |
| 2025-12-16 | 1.2250元 | 1.3120元 |
| 2025-12-15 | 1.2280元 | 1.3150元 |
| 2025-12-12 | 1.2290元 | 1.3160元 |
| 2025-12-11 | 1.2270元 | 1.3140元 |
| 2025-12-10 | 1.2300元 | 1.3170元 |
| 2025-12-09 | 1.2280元 | 1.3150元 |
| 2025-12-08 | 1.2310元 | 1.3180元 |
| 2025-12-05 | 1.2290元 | 1.3160元 |
| 2025-12-04 | 1.2260元 | 1.3130元 |
| 2025-12-03 | 1.2260元 | 1.3130元 |
| 2025-12-02 | 1.2260元 | 1.3130元 |
| 2025-12-01 | 1.2290元 | 1.3160元 |
| 2025-11-28 | 1.2270元 | 1.3140元 |
| 2025-11-27 | 1.2240元 | 1.3110元 |
| 2025-11-26 | 1.2260元 | 1.3130元 |
| 2025-11-25 | 1.2260元 | 1.3130元 |
| 2025-11-24 | 1.2240元 | 1.3110元 |
| 2025-11-21 | 1.2230元 | 1.3100元 |
| 2025-11-20 | 1.2310元 | 1.3180元 |
| 2025-11-19 | 1.2320元 | 1.3190元 |
| 2025-11-18 | 1.2330元 | 1.3200元 |
| 2025-11-17 | 1.2370元 | 1.3240元 |
| 2025-11-14 | 1.2380元 | 1.3250元 |
| 2025-11-13 | 1.2420元 | 1.3290元 |
| 2025-11-12 | 1.2370元 | 1.3240元 |
| 2025-11-11 | 1.2380元 | 1.3250元 |
| 2025-11-10 | 1.2420元 | 1.3290元 |
| 2025-11-07 | 1.2390元 | 1.3260元 |
| 2025-11-06 | 1.2410元 | 1.3280元 |
| 2025-11-05 | 1.2340元 | 1.3210元 |
| 2025-11-04 | 1.2300元 | 1.3170元 |
| 2025-11-03 | 1.2330元 | 1.3200元 |
| 2025-10-31 | 1.2310元 | 1.3180元 |
| 2025-10-30 | 1.2340元 | 1.3210元 |