国寿安保尊利增强回报债券A (002720.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理葛佳吴闻基金类型债券型成立日期2016-05-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2729元 (2026-05-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率125.83% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2688 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊利增强回报债券C 、国寿安保尊利增强回报债券E |
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国寿安保尊利增强回报债券A(002720) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.25元 | 16.51亿 | 13.20亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.24元 | 8.85亿 | 7.15亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 3.50亿 | 2.86亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 3.55亿 | 3.09亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 4.86亿 | 4.28亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 8.93亿 | 7.85亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 1.84亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 2.50亿 | 2.30亿元 | -- |