国寿安保尊利增强回报债券A (002720.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理葛佳吴闻基金类型债券型成立日期2016-05-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2769元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率125.83% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (2631 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊利增强回报债券C 、国寿安保尊利增强回报债券E |
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国寿安保尊利增强回报债券A(002720) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2769元 | 1.3639元 |
| 2026-05-21 | 1.2696元 | 1.3566元 |
| 2026-05-20 | 1.2792元 | 1.3662元 |
| 2026-05-19 | 1.2762元 | 1.3632元 |
| 2026-05-18 | 1.2734元 | 1.3604元 |
| 2026-05-15 | 1.2685元 | 1.3555元 |
| 2026-05-14 | 1.2745元 | 1.3615元 |
| 2026-05-13 | 1.2805元 | 1.3675元 |
| 2026-05-12 | 1.2771元 | 1.3641元 |
| 2026-05-11 | 1.2772元 | 1.3642元 |
| 2026-05-08 | 1.2729元 | 1.3599元 |
| 2026-05-07 | 1.2733元 | 1.3603元 |
| 2026-05-06 | 1.2699元 | 1.3569元 |
| 2026-04-30 | 1.2663元 | 1.3533元 |
| 2026-04-29 | 1.2665元 | 1.3535元 |
| 2026-04-28 | 1.2651元 | 1.3521元 |
| 2026-04-27 | 1.2655元 | 1.3525元 |
| 2026-04-24 | 1.2661元 | 1.3531元 |
| 2026-04-23 | 1.2660元 | 1.3530元 |
| 2026-04-22 | 1.2666元 | 1.3536元 |
| 2026-04-21 | 1.2649元 | 1.3519元 |
| 2026-04-20 | 1.2638元 | 1.3508元 |
| 2026-04-17 | 1.2631元 | 1.3501元 |
| 2026-04-16 | 1.2615元 | 1.3485元 |
| 2026-04-15 | 1.2593元 | 1.3463元 |
| 2026-04-14 | 1.2609元 | 1.3479元 |
| 2026-04-13 | 1.2601元 | 1.3471元 |
| 2026-04-10 | 1.2575元 | 1.3445元 |
| 2026-04-09 | 1.2557元 | 1.3427元 |
| 2026-04-08 | 1.2550元 | 1.3420元 |
| 2026-04-07 | 1.2526元 | 1.3396元 |
| 2026-04-03 | 1.2514元 | 1.3384元 |
| 2026-04-02 | 1.2511元 | 1.3381元 |
| 2026-04-01 | 1.2522元 | 1.3392元 |
| 2026-03-31 | 1.2514元 | 1.3384元 |
| 2026-03-30 | 1.2520元 | 1.3390元 |
| 2026-03-27 | 1.2516元 | 1.3386元 |
| 2026-03-26 | 1.2510元 | 1.3380元 |
| 2026-03-25 | 1.2517元 | 1.3387元 |
| 2026-03-24 | 1.2511元 | 1.3381元 |
| 2026-03-23 | 1.2510元 | 1.3380元 |
| 2026-03-20 | 1.2539元 | 1.3409元 |
| 2026-03-19 | 1.2539元 | 1.3409元 |
| 2026-03-18 | 1.2561元 | 1.3431元 |
| 2026-03-17 | 1.2560元 | 1.3430元 |
| 2026-03-16 | 1.2583元 | 1.3453元 |
| 2026-03-13 | 1.2622元 | 1.3492元 |
| 2026-03-12 | 1.2649元 | 1.3519元 |
| 2026-03-11 | 1.2638元 | 1.3508元 |
| 2026-03-10 | 1.2616元 | 1.3486元 |