兴业中债1-3政策性金融债A (002659.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理唐丁祥基金类型指数型基金成立日期2016-06-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0948元 (2026-08-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (2738 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中债1-3政策性金融债C 、兴业中债1-3政策性金融债D |
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兴业中债1-3政策性金融债A(002659) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0948元 | 1.3498元 |
| 2026-08-26 | 1.0951元 | 1.3501元 |
| 2026-08-25 | 1.0953元 | 1.3503元 |
| 2026-08-24 | 1.0953元 | 1.3503元 |
| 2026-08-21 | 1.0949元 | 1.3499元 |
| 2026-08-20 | 1.0950元 | 1.3500元 |
| 2026-08-19 | 1.0950元 | 1.3500元 |
| 2026-08-18 | 1.0954元 | 1.3504元 |
| 2026-08-17 | 1.0951元 | 1.3501元 |
| 2026-08-14 | 1.0949元 | 1.3499元 |
| 2026-08-13 | 1.0949元 | 1.3499元 |
| 2026-08-12 | 1.0946元 | 1.3496元 |
| 2026-08-11 | 1.0946元 | 1.3496元 |
| 2026-08-10 | 1.0949元 | 1.3499元 |
| 2026-08-07 | 1.0945元 | 1.3495元 |
| 2026-08-06 | 1.0942元 | 1.3492元 |
| 2026-08-05 | 1.0941元 | 1.3491元 |
| 2026-08-04 | 1.0941元 | 1.3491元 |
| 2026-08-03 | 1.0939元 | 1.3489元 |
| 2026-07-31 | 1.0939元 | 1.3489元 |
| 2026-07-30 | 1.0937元 | 1.3487元 |
| 2026-07-29 | 1.0933元 | 1.3483元 |
| 2026-07-28 | 1.0933元 | 1.3483元 |
| 2026-07-27 | 1.0934元 | 1.3484元 |
| 2026-07-24 | 1.0933元 | 1.3483元 |
| 2026-07-23 | 1.0933元 | 1.3483元 |
| 2026-07-22 | 1.0933元 | 1.3483元 |
| 2026-07-21 | 1.0931元 | 1.3481元 |
| 2026-07-20 | 1.0930元 | 1.3480元 |
| 2026-07-17 | 1.0931元 | 1.3481元 |
| 2026-07-16 | 1.0929元 | 1.3479元 |
| 2026-07-15 | 1.0930元 | 1.3480元 |
| 2026-07-14 | 1.0929元 | 1.3479元 |
| 2026-07-13 | 1.0929元 | 1.3479元 |
| 2026-07-10 | 1.0930元 | 1.3480元 |
| 2026-07-09 | 1.0930元 | 1.3480元 |
| 2026-07-08 | 1.0931元 | 1.3481元 |
| 2026-07-07 | 1.0930元 | 1.3480元 |
| 2026-07-06 | 1.0930元 | 1.3480元 |
| 2026-07-03 | 1.0928元 | 1.3478元 |
| 2026-07-02 | 1.0928元 | 1.3478元 |
| 2026-07-01 | 1.0928元 | 1.3478元 |
| 2026-06-30 | 1.0932元 | 1.3482元 |
| 2026-06-29 | 1.0934元 | 1.3484元 |
| 2026-06-26 | 1.0929元 | 1.3479元 |
| 2026-06-25 | 1.0927元 | 1.3477元 |
| 2026-06-24 | 1.0923元 | 1.3473元 |
| 2026-06-23 | 1.0922元 | 1.3472元 |
| 2026-06-22 | 1.0922元 | 1.3472元 |
| 2026-06-18 | 1.1071元 | 1.3471元 |