兴业中债1-3政策性金融债A (002659.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理唐丁祥基金类型指数型基金成立日期2016-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1070元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2827 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中债1-3政策性金融债C 、兴业中债1-3政策性金融债D |
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兴业中债1-3政策性金融债A(002659) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1070元 | 1.3470元 |
| 2026-06-04 | 1.1071元 | 1.3471元 |
| 2026-06-03 | 1.1070元 | 1.3470元 |
| 2026-06-02 | 1.1070元 | 1.3470元 |
| 2026-06-01 | 1.1071元 | 1.3471元 |
| 2026-05-29 | 1.1069元 | 1.3469元 |
| 2026-05-28 | 1.1068元 | 1.3468元 |
| 2026-05-27 | 1.1066元 | 1.3466元 |
| 2026-05-26 | 1.1062元 | 1.3462元 |
| 2026-05-25 | 1.1058元 | 1.3458元 |
| 2026-05-22 | 1.1056元 | 1.3456元 |
| 2026-05-21 | 1.1057元 | 1.3457元 |
| 2026-05-20 | 1.1057元 | 1.3457元 |
| 2026-05-19 | 1.1057元 | 1.3457元 |
| 2026-05-18 | 1.1054元 | 1.3454元 |
| 2026-05-15 | 1.1052元 | 1.3452元 |
| 2026-05-14 | 1.1052元 | 1.3452元 |
| 2026-05-13 | 1.1052元 | 1.3452元 |
| 2026-05-12 | 1.1050元 | 1.3450元 |
| 2026-05-11 | 1.1048元 | 1.3448元 |
| 2026-05-08 | 1.1044元 | 1.3444元 |
| 2026-05-07 | 1.1042元 | 1.3442元 |
| 2026-05-06 | 1.1041元 | 1.3441元 |
| 2026-04-30 | 1.1042元 | 1.3442元 |
| 2026-04-29 | 1.1043元 | 1.3443元 |
| 2026-04-28 | 1.1039元 | 1.3439元 |
| 2026-04-27 | 1.1035元 | 1.3435元 |
| 2026-04-24 | 1.1039元 | 1.3439元 |
| 2026-04-23 | 1.1039元 | 1.3439元 |
| 2026-04-22 | 1.1039元 | 1.3439元 |
| 2026-04-21 | 1.1035元 | 1.3435元 |
| 2026-04-20 | 1.1033元 | 1.3433元 |
| 2026-04-17 | 1.1032元 | 1.3432元 |
| 2026-04-16 | 1.1026元 | 1.3426元 |
| 2026-04-15 | 1.1023元 | 1.3423元 |
| 2026-04-14 | 1.1020元 | 1.3420元 |
| 2026-04-13 | 1.1019元 | 1.3419元 |
| 2026-04-10 | 1.1017元 | 1.3417元 |
| 2026-04-09 | 1.1015元 | 1.3415元 |
| 2026-04-08 | 1.1017元 | 1.3417元 |
| 2026-04-07 | 1.1019元 | 1.3419元 |
| 2026-04-03 | 1.1018元 | 1.3418元 |
| 2026-04-02 | 1.1014元 | 1.3414元 |
| 2026-04-01 | 1.1012元 | 1.3412元 |
| 2026-03-31 | 1.1015元 | 1.3415元 |
| 2026-03-30 | 1.1016元 | 1.3416元 |
| 2026-03-27 | 1.1008元 | 1.3408元 |
| 2026-03-26 | 1.1005元 | 1.3405元 |
| 2026-03-25 | 1.1003元 | 1.3403元 |
| 2026-03-24 | 1.1003元 | 1.3403元 |