兴业中债1-3政策性金融债A (002659.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理唐丁祥基金类型指数型基金成立日期2016-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0928元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (2776 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中债1-3政策性金融债C 、兴业中债1-3政策性金融债D |
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兴业中债1-3政策性金融债A(002659) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-06-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 2026-06-22 | 0.015 元 | 11.27亿 | 1,691.16万元 | 1.35% | 1.35% |
| 2025-09-25 | 2025-09-25 | 0.01 元 | 46.34亿 | 4,634.09万元 | 0.91% | 5.30% |
| 2025-06-19 | 2025-06-19 | 0.03 元 | 9.14亿 | 2,743.13万元 | 2.65% | |
| 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0.02 元 | 19.60亿 | 3,920.95万元 | 1.75% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |