兴业中债1-3政策性金融债A (002659.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理唐丁祥基金类型指数型基金成立日期2016-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1044元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2825 / 7292) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中债1-3政策性金融债C 、兴业中债1-3政策性金融债D |
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兴业中债1-3政策性金融债A(002659) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.1044元 | 1.3444元 |
| 2026-05-07 | 1.1042元 | 1.3442元 |
| 2026-05-06 | 1.1041元 | 1.3441元 |
| 2026-04-30 | 1.1042元 | 1.3442元 |
| 2026-04-29 | 1.1043元 | 1.3443元 |
| 2026-04-28 | 1.1039元 | 1.3439元 |
| 2026-04-27 | 1.1035元 | 1.3435元 |
| 2026-04-24 | 1.1039元 | 1.3439元 |
| 2026-04-23 | 1.1039元 | 1.3439元 |
| 2026-04-22 | 1.1039元 | 1.3439元 |
| 2026-04-21 | 1.1035元 | 1.3435元 |
| 2026-04-20 | 1.1033元 | 1.3433元 |
| 2026-04-17 | 1.1032元 | 1.3432元 |
| 2026-04-16 | 1.1026元 | 1.3426元 |
| 2026-04-15 | 1.1023元 | 1.3423元 |
| 2026-04-14 | 1.1020元 | 1.3420元 |
| 2026-04-13 | 1.1019元 | 1.3419元 |
| 2026-04-10 | 1.1017元 | 1.3417元 |
| 2026-04-09 | 1.1015元 | 1.3415元 |
| 2026-04-08 | 1.1017元 | 1.3417元 |
| 2026-04-07 | 1.1019元 | 1.3419元 |
| 2026-04-03 | 1.1018元 | 1.3418元 |
| 2026-04-02 | 1.1014元 | 1.3414元 |
| 2026-04-01 | 1.1012元 | 1.3412元 |
| 2026-03-31 | 1.1015元 | 1.3415元 |
| 2026-03-30 | 1.1016元 | 1.3416元 |
| 2026-03-27 | 1.1008元 | 1.3408元 |
| 2026-03-26 | 1.1005元 | 1.3405元 |
| 2026-03-25 | 1.1003元 | 1.3403元 |
| 2026-03-24 | 1.1003元 | 1.3403元 |
| 2026-03-23 | 1.1002元 | 1.3402元 |
| 2026-03-20 | 1.1002元 | 1.3402元 |
| 2026-03-19 | 1.1001元 | 1.3401元 |
| 2026-03-18 | 1.1001元 | 1.3401元 |
| 2026-03-17 | 1.0997元 | 1.3397元 |
| 2026-03-16 | 1.0994元 | 1.3394元 |
| 2026-03-13 | 1.0995元 | 1.3395元 |
| 2026-03-12 | 1.0993元 | 1.3393元 |
| 2026-03-11 | 1.0989元 | 1.3389元 |
| 2026-03-10 | 1.0989元 | 1.3389元 |
| 2026-03-09 | 1.0988元 | 1.3388元 |
| 2026-03-06 | 1.0993元 | 1.3393元 |
| 2026-03-05 | 1.0993元 | 1.3393元 |
| 2026-03-04 | 1.0992元 | 1.3392元 |
| 2026-03-03 | 1.0988元 | 1.3388元 |
| 2026-03-02 | 1.0986元 | 1.3386元 |
| 2026-02-27 | 1.0980元 | 1.3380元 |
| 2026-02-26 | 1.0978元 | 1.3378元 |
| 2026-02-25 | 1.0981元 | 1.3381元 |
| 2026-02-24 | 1.0983元 | 1.3383元 |