兴业中债1-3政策性金融债A (002659.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2016-06-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0976元 (2026-02-09) 基金经理唐丁祥管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2812 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中债1-3政策性金融债C 、兴业中债1-3政策性金融债D |
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兴业中债1-3政策性金融债A(002659) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.0976元 | 1.3376元 |
| 2026-02-06 | 1.0973元 | 1.3373元 |
| 2026-02-05 | 1.0970元 | 1.3370元 |
| 2026-02-04 | 1.0967元 | 1.3367元 |
| 2026-02-03 | 1.0966元 | 1.3366元 |
| 2026-02-02 | 1.0966元 | 1.3366元 |
| 2026-01-30 | 1.0965元 | 1.3365元 |
| 2026-01-29 | 1.0964元 | 1.3364元 |
| 2026-01-28 | 1.0963元 | 1.3363元 |
| 2026-01-27 | 1.0961元 | 1.3361元 |
| 2026-01-26 | 1.0962元 | 1.3362元 |
| 2026-01-23 | 1.0961元 | 1.3361元 |
| 2026-01-22 | 1.0957元 | 1.3357元 |
| 2026-01-21 | 1.0958元 | 1.3358元 |
| 2026-01-20 | 1.0957元 | 1.3357元 |
| 2026-01-19 | 1.0955元 | 1.3355元 |
| 2026-01-16 | 1.0954元 | 1.3354元 |
| 2026-01-15 | 1.0952元 | 1.3352元 |
| 2026-01-14 | 1.0951元 | 1.3351元 |
| 2026-01-13 | 1.0951元 | 1.3351元 |
| 2026-01-12 | 1.0950元 | 1.3350元 |
| 2026-01-09 | 1.0946元 | 1.3346元 |
| 2026-01-08 | 1.0944元 | 1.3344元 |
| 2026-01-07 | 1.0938元 | 1.3338元 |
| 2026-01-06 | 1.0942元 | 1.3342元 |
| 2026-01-05 | 1.0949元 | 1.3349元 |
| 2025-12-31 | 1.0952元 | 1.3352元 |
| 2025-12-30 | 1.0951元 | 1.3351元 |
| 2025-12-29 | 1.0953元 | 1.3353元 |
| 2025-12-26 | 1.0960元 | 1.3360元 |
| 2025-12-25 | 1.0959元 | 1.3359元 |
| 2025-12-24 | 1.0959元 | 1.3359元 |
| 2025-12-23 | 1.0957元 | 1.3357元 |
| 2025-12-22 | 1.0953元 | 1.3353元 |
| 2025-12-19 | 1.0955元 | 1.3355元 |
| 2025-12-18 | 1.0949元 | 1.3349元 |
| 2025-12-17 | 1.0947元 | 1.3347元 |
| 2025-12-16 | 1.0941元 | 1.3341元 |
| 2025-12-15 | 1.0939元 | 1.3339元 |
| 2025-12-12 | 1.0944元 | 1.3344元 |
| 2025-12-11 | 1.0948元 | 1.3348元 |
| 2025-12-10 | 1.0944元 | 1.3344元 |
| 2025-12-09 | 1.0941元 | 1.3341元 |
| 2025-12-08 | 1.0936元 | 1.3336元 |
| 2025-12-05 | 1.0935元 | 1.3335元 |
| 2025-12-04 | 1.0931元 | 1.3331元 |
| 2025-12-03 | 1.0941元 | 1.3341元 |
| 2025-12-02 | 1.0945元 | 1.3345元 |
| 2025-12-01 | 1.0948元 | 1.3348元 |
| 2025-11-28 | 1.0947元 | 1.3347元 |