兴业中债1-3政策性金融债A (002659.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理唐丁祥基金类型指数型基金成立日期2016-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0928元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (2776 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中债1-3政策性金融债C 、兴业中债1-3政策性金融债D |
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兴业中债1-3政策性金融债A(002659) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0928元 | 1.3478元 |
| 2026-07-02 | 1.0928元 | 1.3478元 |
| 2026-07-01 | 1.0928元 | 1.3478元 |
| 2026-06-30 | 1.0932元 | 1.3482元 |
| 2026-06-29 | 1.0934元 | 1.3484元 |
| 2026-06-26 | 1.0929元 | 1.3479元 |
| 2026-06-25 | 1.0927元 | 1.3477元 |
| 2026-06-24 | 1.0923元 | 1.3473元 |
| 2026-06-23 | 1.0922元 | 1.3472元 |
| 2026-06-22 | 1.0922元 | 1.3472元 |
| 2026-06-18 | 1.1071元 | 1.3471元 |
| 2026-06-17 | 1.1069元 | 1.3469元 |
| 2026-06-16 | 1.1066元 | 1.3466元 |
| 2026-06-15 | 1.1062元 | 1.3462元 |
| 2026-06-12 | 1.1061元 | 1.3461元 |
| 2026-06-11 | 1.1061元 | 1.3461元 |
| 2026-06-10 | 1.1064元 | 1.3464元 |
| 2026-06-09 | 1.1066元 | 1.3466元 |
| 2026-06-08 | 1.1069元 | 1.3469元 |
| 2026-06-05 | 1.1070元 | 1.3470元 |
| 2026-06-04 | 1.1071元 | 1.3471元 |
| 2026-06-03 | 1.1070元 | 1.3470元 |
| 2026-06-02 | 1.1070元 | 1.3470元 |
| 2026-06-01 | 1.1071元 | 1.3471元 |
| 2026-05-29 | 1.1069元 | 1.3469元 |
| 2026-05-28 | 1.1068元 | 1.3468元 |
| 2026-05-27 | 1.1066元 | 1.3466元 |
| 2026-05-26 | 1.1062元 | 1.3462元 |
| 2026-05-25 | 1.1058元 | 1.3458元 |
| 2026-05-22 | 1.1056元 | 1.3456元 |
| 2026-05-21 | 1.1057元 | 1.3457元 |
| 2026-05-20 | 1.1057元 | 1.3457元 |
| 2026-05-19 | 1.1057元 | 1.3457元 |
| 2026-05-18 | 1.1054元 | 1.3454元 |
| 2026-05-15 | 1.1052元 | 1.3452元 |
| 2026-05-14 | 1.1052元 | 1.3452元 |
| 2026-05-13 | 1.1052元 | 1.3452元 |
| 2026-05-12 | 1.1050元 | 1.3450元 |
| 2026-05-11 | 1.1048元 | 1.3448元 |
| 2026-05-08 | 1.1044元 | 1.3444元 |
| 2026-05-07 | 1.1042元 | 1.3442元 |
| 2026-05-06 | 1.1041元 | 1.3441元 |
| 2026-04-30 | 1.1042元 | 1.3442元 |
| 2026-04-29 | 1.1043元 | 1.3443元 |
| 2026-04-28 | 1.1039元 | 1.3439元 |
| 2026-04-27 | 1.1035元 | 1.3435元 |
| 2026-04-24 | 1.1039元 | 1.3439元 |
| 2026-04-23 | 1.1039元 | 1.3439元 |
| 2026-04-22 | 1.1039元 | 1.3439元 |
| 2026-04-21 | 1.1035元 | 1.3435元 |