兴业中债1-3政策性金融债A (002659.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2016-06-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0976元 (2026-02-09) 基金经理唐丁祥管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2812 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中债1-3政策性金融债C 、兴业中债1-3政策性金融债D |
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兴业中债1-3政策性金融债A(002659) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金全称 | 兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 兴业中债1-3政策性金融债 | ||
| 基金主代码 | 002659 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2019-05-27 | ||
| 总份额 | 41.50亿 份 (2025-12-31) | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差控制在4%以内。 | ||
| 投资策略 | 本基金为指数型基金，原则上采用完全复制法，按照成份债券在中债 1-3 年政策性金融债指数中的基准权重构建指数化投资组合。 主要投资策略包括资产配置策略、债券投资策略。 | ||
| 业绩比较基准 | 95%*中债1-3年政策性金融债（全价）指数收益率+5%*银行活期存款利率（税后）。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型指数基金，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。 | ||
| 基金公司 | 兴业基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 兴业中债1-3政策性金融债A | 兴业中债1-3政策性金融债C | 兴业中债1-3政策性金融债D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 002659 | 007495 | 024607 |
| 子基金份额 | 30.39亿 份 (2025-12-31) | 228.51万 份 (2025-12-31) | 11.08亿 份 (2025-12-31) |