兴业中债1-3政策性金融债A (002659.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理唐丁祥基金类型指数型基金成立日期2016-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1048元 (2026-05-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2847 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中债1-3政策性金融债C 、兴业中债1-3政策性金融债D |
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兴业中债1-3政策性金融债A(002659) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 12.42亿 | 11.27亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 33.28亿 | 30.39亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 38.49亿 | 35.24亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 51.14亿 | 46.34亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 10.28亿 | 9.14亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 22.54亿 | 19.60亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 26.21亿 | 23.15亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 21.24亿 | 18.87亿元 | -- |