兴业中债1-3政策性金融债A (002659.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理唐丁祥基金类型指数型基金成立日期2016-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1042元 (2026-05-07) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2828 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中债1-3政策性金融债C 、兴业中债1-3政策性金融债D |
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兴业中债1-3政策性金融债A(002659) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 345.16万元 | 0.15% | 115.05万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 103.65万元 | 0.15% | 34.55万元 | 0.05% |
| 2025-06-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 262.97万元 | 0.15% | 87.66万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 103.80万元 | 0.15% | 34.60万元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |