兴业中债1-3政策性金融债A (002659.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理唐丁祥基金类型指数型基金成立日期2016-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1044元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2826 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中债1-3政策性金融债C 、兴业中债1-3政策性金融债D |
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兴业中债1-3政策性金融债A(002659) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 16.92亿 | 99.94% |
| (其中) 债券 | 16.92亿 | 99.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 58.53万 | 0.03% |
| 3 | 其他资产 | 37.68万 | 0.02% |
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