中欧纯债债券（LOF）E (002592.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理闫沛贤基金类型债券型(LOF)成立日期2016-04-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1293元 (2026-04-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3410 / 7242) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧纯债债券（LOF）C |
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中欧纯债债券（LOF）E(002592) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1293元 | 1.6853元 |
| 2026-04-15 | 1.1292元 | 1.6852元 |
| 2026-04-14 | 1.1290元 | 1.6850元 |
| 2026-04-13 | 1.1288元 | 1.6848元 |
| 2026-04-10 | 1.1281元 | 1.6841元 |
| 2026-04-09 | 1.1275元 | 1.6835元 |
| 2026-04-08 | 1.1275元 | 1.6835元 |
| 2026-04-07 | 1.1270元 | 1.6830元 |
| 2026-04-03 | 1.1263元 | 1.6823元 |
| 2026-04-02 | 1.1259元 | 1.6819元 |
| 2026-04-01 | 1.1257元 | 1.6817元 |
| 2026-03-31 | 1.1257元 | 1.6817元 |
| 2026-03-30 | 1.1255元 | 1.6815元 |
| 2026-03-27 | 1.1251元 | 1.6811元 |
| 2026-03-26 | 1.1248元 | 1.6808元 |
| 2026-03-25 | 1.1246元 | 1.6806元 |
| 2026-03-24 | 1.1244元 | 1.6804元 |
| 2026-03-23 | 1.1243元 | 1.6803元 |
| 2026-03-20 | 1.1241元 | 1.6801元 |
| 2026-03-19 | 1.1239元 | 1.6799元 |
| 2026-03-18 | 1.1237元 | 1.6797元 |
| 2026-03-17 | 1.1234元 | 1.6794元 |
| 2026-03-16 | 1.1232元 | 1.6792元 |
| 2026-03-13 | 1.1230元 | 1.6790元 |
| 2026-03-12 | 1.1229元 | 1.6789元 |
| 2026-03-11 | 1.1228元 | 1.6788元 |
| 2026-03-10 | 1.1227元 | 1.6787元 |
| 2026-03-09 | 1.1225元 | 1.6785元 |
| 2026-03-06 | 1.1232元 | 1.6792元 |
| 2026-03-05 | 1.1231元 | 1.6791元 |
| 2026-03-04 | 1.1228元 | 1.6788元 |
| 2026-03-03 | 1.1224元 | 1.6784元 |
| 2026-03-02 | 1.1223元 | 1.6783元 |
| 2026-02-27 | 1.1219元 | 1.6779元 |
| 2026-02-26 | 1.1218元 | 1.6778元 |
| 2026-02-25 | 1.1219元 | 1.6779元 |
| 2026-02-24 | 1.1221元 | 1.6781元 |
| 2026-02-13 | 1.1212元 | 1.6772元 |
| 2026-02-12 | 1.1211元 | 1.6771元 |
| 2026-02-11 | 1.1209元 | 1.6769元 |
| 2026-02-10 | 1.1206元 | 1.6766元 |
| 2026-02-09 | 1.1203元 | 1.6763元 |
| 2026-02-06 | 1.1197元 | 1.6757元 |
| 2026-02-05 | 1.1193元 | 1.6753元 |
| 2026-02-04 | 1.1192元 | 1.6752元 |
| 2026-02-03 | 1.1191元 | 1.6751元 |
| 2026-02-02 | 1.1193元 | 1.6753元 |
| 2026-01-30 | 1.1192元 | 1.6752元 |
| 2026-01-29 | 1.1191元 | 1.6751元 |
| 2026-01-28 | 1.1191元 | 1.6751元 |