中欧纯债债券（LOF）E (002592.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理闫沛贤基金类型债券型(LOF)成立日期2016-04-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1349元 (2026-07-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3333 / 7357) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧纯债债券（LOF）(166016) |
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中欧纯债债券（LOF）E(002592) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.1349元 | 1.6909元 |
| 2026-07-01 | 1.1349元 | 1.6909元 |
| 2026-06-30 | 1.1360元 | 1.6920元 |
| 2026-06-29 | 1.1373元 | 1.6933元 |
| 2026-06-26 | 1.1361元 | 1.6921元 |
| 2026-06-25 | 1.1359元 | 1.6919元 |
| 2026-06-24 | 1.1348元 | 1.6908元 |
| 2026-06-23 | 1.1348元 | 1.6908元 |
| 2026-06-22 | 1.1354元 | 1.6914元 |
| 2026-06-18 | 1.1355元 | 1.6915元 |
| 2026-06-17 | 1.1355元 | 1.6915元 |
| 2026-06-16 | 1.1349元 | 1.6909元 |
| 2026-06-15 | 1.1344元 | 1.6904元 |
| 2026-06-12 | 1.1342元 | 1.6902元 |
| 2026-06-11 | 1.1339元 | 1.6899元 |
| 2026-06-10 | 1.1343元 | 1.6903元 |
| 2026-06-09 | 1.1348元 | 1.6908元 |
| 2026-06-08 | 1.1356元 | 1.6916元 |
| 2026-06-05 | 1.1362元 | 1.6922元 |
| 2026-06-04 | 1.1369元 | 1.6929元 |
| 2026-06-03 | 1.1362元 | 1.6922元 |
| 2026-06-02 | 1.1368元 | 1.6928元 |
| 2026-06-01 | 1.1368元 | 1.6928元 |
| 2026-05-29 | 1.1361元 | 1.6921元 |
| 2026-05-28 | 1.1357元 | 1.6917元 |
| 2026-05-27 | 1.1353元 | 1.6913元 |
| 2026-05-26 | 1.1340元 | 1.6900元 |
| 2026-05-25 | 1.1335元 | 1.6895元 |
| 2026-05-22 | 1.1330元 | 1.6890元 |
| 2026-05-21 | 1.1332元 | 1.6892元 |
| 2026-05-20 | 1.1332元 | 1.6892元 |
| 2026-05-19 | 1.1329元 | 1.6889元 |
| 2026-05-18 | 1.1327元 | 1.6887元 |
| 2026-05-15 | 1.1324元 | 1.6884元 |
| 2026-05-14 | 1.1323元 | 1.6883元 |
| 2026-05-13 | 1.1324元 | 1.6884元 |
| 2026-05-12 | 1.1320元 | 1.6880元 |
| 2026-05-11 | 1.1318元 | 1.6878元 |
| 2026-05-08 | 1.1315元 | 1.6875元 |
| 2026-05-07 | 1.1313元 | 1.6873元 |
| 2026-05-06 | 1.1312元 | 1.6872元 |
| 2026-04-30 | 1.1314元 | 1.6874元 |
| 2026-04-29 | 1.1316元 | 1.6876元 |
| 2026-04-28 | 1.1308元 | 1.6868元 |
| 2026-04-27 | 1.1302元 | 1.6862元 |
| 2026-04-24 | 1.1303元 | 1.6863元 |
| 2026-04-23 | 1.1308元 | 1.6868元 |
| 2026-04-22 | 1.1312元 | 1.6872元 |
| 2026-04-21 | 1.1308元 | 1.6868元 |
| 2026-04-20 | 1.1305元 | 1.6865元 |