中欧纯债债券（LOF）E (002592.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2016-04-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1178元 (2025-12-12) 基金经理闫沛贤管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3302 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧纯债债券（LOF）C |
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中欧纯债债券（LOF）E(002592) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.11元 | 87.26亿 | 78.53亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 133.82亿 | 120.43亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 102.64亿 | 92.33亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 116.86亿 | 104.91亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 63.01亿 | 58.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 50.99亿 | 47.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 30.88亿 | 29.06亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 9.90亿 | 9.45亿元 | -- |