中欧纯债债券（LOF）E(002592) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.14元 | 118.68亿 | 104.48亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 78.05亿 | 69.33亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 94.06亿 | 84.14亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 87.26亿 | 78.53亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 133.82亿 | 120.43亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 102.64亿 | 92.33亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 116.86亿 | 104.91亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 63.01亿 | 58.20亿元 | -- |