中欧纯债债券（LOF）E (002592.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理闫沛贤基金类型债券型(LOF)成立日期2016-04-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1301元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3395 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧纯债债券（LOF）C |
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中欧纯债债券（LOF）E(002592) - 概况
最后更新于：2026-04-01
| 基金全称 | 中欧纯债债券型证券投资基金（LOF） | |
| 基金简称 | 中欧纯债债券（LOF） | |
| 基金主代码 | 166016 | |
| 运作方式 | 契约型上市开放式（LOF） | |
| 合同生效日 | 2013-01-31 | |
| 总份额 | 95.77亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 中欧基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
| 上市日期 | 2016-03-01 | |
| 子基金简称 | 中欧纯债债券（LOF）C | 中欧纯债债券（LOF）E |
| 子基金场内简称 | 中欧纯债LOF | |
| 子基金代码 | 166016 | 002592 |
| 子基金份额 | 11.63亿 份 (2025-12-31) | 84.14亿 份 (2025-12-31) |