中欧纯债债券（LOF）E (002592.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2016-04-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1180元 (2025-12-17) 基金经理闫沛贤管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3285 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧纯债债券（LOF）C |
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中欧纯债债券（LOF）E(002592) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 114.68亿 | 99.30% |
| (其中) 债券 | 114.48亿 | 99.13% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2,000.29万 | 0.17% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,810.47万 | 0.68% |
| 3 | 其他资产 | 285.67万 | 0.02% |
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