中欧纯债债券（LOF）E(002592) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-07-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-05-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-05-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 3,967.59万元 | 0.30% | 1,322.53万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 3,967.59万元 | 0.30% | 1,322.53万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2,280.21万元 | 0.30% | 760.07万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2,280.21万元 | 0.30% | 760.07万元 | 0.10% |
| 2025-06-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-05-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-05-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,876.33万元 | 0.30% | 625.44万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,876.33万元 | 0.30% | 625.44万元 | 0.10% |