中欧纯债债券（LOF）E (002592.jj ) 申	基金经理闫沛贤基金类型债券型(LOF)成立日期2016-04-06总资产规模118.68亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1418元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3178 / 7439)
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中欧纯债债券（LOF）E(002592) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-19

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-19	2025-06-19	0.012 元	92.33亿	1.11亿元	1.07%	1.07%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。