中欧纯债债券（LOF）E (002592.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理闫沛贤基金类型债券型(LOF)成立日期2016-04-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1308元 (2026-04-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3430 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧纯债债券（LOF）C |
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中欧纯债债券（LOF）E(002592) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 32.78% | 67.22% | 4.70万 | 2.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 29.76% | 70.24% | 6.86万 | 3.27万元 | -- |
| 2024-12-31 | 31.51% | 68.49% | 6.18万 | 4.87万元 | -- |
| 2024-06-30 | 53.09% | 46.91% | 1.67万 | 6.28万元 | -- |