中欧纯债债券（LOF）E (002592.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2016-04-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1178元 (2025-12-12) 基金经理闫沛贤管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3302 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧纯债债券（LOF）C |
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中欧纯债债券（LOF）E(002592) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.41% | 97.59% | 3.70万 | 36.15万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.78% | 98.22% | 2.37万 | 49.39万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.74% | 97.26% | 9,140.00 | 55.79万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.36% | 98.64% | 405.00 | 244.43万元 | -- |