中欧纯债债券（LOF）E (002592.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2016-04-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1178元 (2025-12-12) 基金经理闫沛贤管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3302 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧纯债债券（LOF）C |
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中欧纯债债券（LOF）E(002592) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1178元 | 1.6738元 |
| 2025-12-11 | 1.1177元 | 1.6737元 |
| 2025-12-10 | 1.1175元 | 1.6735元 |
| 2025-12-09 | 1.1175元 | 1.6735元 |
| 2025-12-08 | 1.1174元 | 1.6734元 |
| 2025-12-05 | 1.1174元 | 1.6734元 |
| 2025-12-04 | 1.1174元 | 1.6734元 |
| 2025-12-03 | 1.1178元 | 1.6738元 |
| 2025-12-02 | 1.1178元 | 1.6738元 |
| 2025-12-01 | 1.1177元 | 1.6737元 |
| 2025-11-28 | 1.1176元 | 1.6736元 |
| 2025-11-27 | 1.1176元 | 1.6736元 |
| 2025-11-26 | 1.1178元 | 1.6738元 |
| 2025-11-25 | 1.1181元 | 1.6741元 |
| 2025-11-24 | 1.1181元 | 1.6741元 |
| 2025-11-21 | 1.1180元 | 1.6740元 |
| 2025-11-20 | 1.1180元 | 1.6740元 |
| 2025-11-19 | 1.1180元 | 1.6740元 |
| 2025-11-18 | 1.1180元 | 1.6740元 |
| 2025-11-17 | 1.1179元 | 1.6739元 |
| 2025-11-14 | 1.1177元 | 1.6737元 |
| 2025-11-13 | 1.1177元 | 1.6737元 |
| 2025-11-12 | 1.1177元 | 1.6737元 |
| 2025-11-11 | 1.1174元 | 1.6734元 |
| 2025-11-10 | 1.1173元 | 1.6733元 |
| 2025-11-07 | 1.1170元 | 1.6730元 |
| 2025-11-06 | 1.1172元 | 1.6732元 |
| 2025-11-05 | 1.1179元 | 1.6739元 |
| 2025-11-04 | 1.1177元 | 1.6737元 |
| 2025-11-03 | 1.1176元 | 1.6736元 |
| 2025-10-31 | 1.1173元 | 1.6733元 |
| 2025-10-30 | 1.1165元 | 1.6725元 |
| 2025-10-29 | 1.1160元 | 1.6720元 |
| 2025-10-28 | 1.1158元 | 1.6718元 |
| 2025-10-27 | 1.1148元 | 1.6708元 |
| 2025-10-24 | 1.1144元 | 1.6704元 |
| 2025-10-23 | 1.1144元 | 1.6704元 |
| 2025-10-22 | 1.1144元 | 1.6704元 |
| 2025-10-21 | 1.1141元 | 1.6701元 |
| 2025-10-20 | 1.1136元 | 1.6696元 |
| 2025-10-17 | 1.1138元 | 1.6698元 |
| 2025-10-16 | 1.1127元 | 1.6687元 |
| 2025-10-15 | 1.1123元 | 1.6683元 |
| 2025-10-14 | 1.1122元 | 1.6682元 |
| 2025-10-13 | 1.1121元 | 1.6681元 |
| 2025-10-10 | 1.1119元 | 1.6679元 |
| 2025-10-09 | 1.1118元 | 1.6678元 |
| 2025-09-30 | 1.1111元 | 1.6671元 |
| 2025-09-29 | 1.1109元 | 1.6669元 |
| 2025-09-26 | 1.1107元 | 1.6667元 |