中欧纯债债券（LOF）E(002592) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1418元 | 1.6978元 |
| 2026-08-26 | 1.1423元 | 1.6983元 |
| 2026-08-25 | 1.1424元 | 1.6984元 |
| 2026-08-24 | 1.1424元 | 1.6984元 |
| 2026-08-21 | 1.1420元 | 1.6980元 |
| 2026-08-20 | 1.1421元 | 1.6981元 |
| 2026-08-19 | 1.1424元 | 1.6984元 |
| 2026-08-18 | 1.1428元 | 1.6988元 |
| 2026-08-17 | 1.1421元 | 1.6981元 |
| 2026-08-14 | 1.1417元 | 1.6977元 |
| 2026-08-13 | 1.1415元 | 1.6975元 |
| 2026-08-12 | 1.1410元 | 1.6970元 |
| 2026-08-11 | 1.1409元 | 1.6969元 |
| 2026-08-10 | 1.1412元 | 1.6972元 |
| 2026-08-07 | 1.1405元 | 1.6965元 |
| 2026-08-06 | 1.1399元 | 1.6959元 |
| 2026-08-05 | 1.1398元 | 1.6958元 |
| 2026-08-04 | 1.1400元 | 1.6960元 |
| 2026-08-03 | 1.1397元 | 1.6957元 |
| 2026-07-31 | 1.1394元 | 1.6954元 |
| 2026-07-30 | 1.1390元 | 1.6950元 |
| 2026-07-29 | 1.1376元 | 1.6936元 |
| 2026-07-28 | 1.1381元 | 1.6941元 |
| 2026-07-27 | 1.1382元 | 1.6942元 |
| 2026-07-24 | 1.1381元 | 1.6941元 |
| 2026-07-23 | 1.1376元 | 1.6936元 |
| 2026-07-22 | 1.1374元 | 1.6934元 |
| 2026-07-21 | 1.1358元 | 1.6918元 |
| 2026-07-20 | 1.1357元 | 1.6917元 |
| 2026-07-17 | 1.1359元 | 1.6919元 |
| 2026-07-16 | 1.1353元 | 1.6913元 |
| 2026-07-15 | 1.1357元 | 1.6917元 |
| 2026-07-14 | 1.1355元 | 1.6915元 |
| 2026-07-13 | 1.1351元 | 1.6911元 |
| 2026-07-10 | 1.1356元 | 1.6916元 |
| 2026-07-09 | 1.1355元 | 1.6915元 |
| 2026-07-08 | 1.1357元 | 1.6917元 |
| 2026-07-07 | 1.1351元 | 1.6911元 |
| 2026-07-06 | 1.1352元 | 1.6912元 |
| 2026-07-03 | 1.1345元 | 1.6905元 |
| 2026-07-02 | 1.1349元 | 1.6909元 |
| 2026-07-01 | 1.1349元 | 1.6909元 |
| 2026-06-30 | 1.1360元 | 1.6920元 |
| 2026-06-29 | 1.1373元 | 1.6933元 |
| 2026-06-26 | 1.1361元 | 1.6921元 |
| 2026-06-25 | 1.1359元 | 1.6919元 |
| 2026-06-24 | 1.1348元 | 1.6908元 |
| 2026-06-23 | 1.1348元 | 1.6908元 |
| 2026-06-22 | 1.1354元 | 1.6914元 |
| 2026-06-18 | 1.1355元 | 1.6915元 |