光大保德信恒利纯债债券A (002523.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理李怀定基金类型债券型成立日期2016-09-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0883元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (2719 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信恒利纯债债券D |
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光大保德信恒利纯债债券A(002523) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0883元 | 1.3246元 |
| 2026-08-27 | 1.0884元 | 1.3247元 |
| 2026-08-26 | 1.0889元 | 1.3252元 |
| 2026-08-25 | 1.0890元 | 1.3253元 |
| 2026-08-24 | 1.0889元 | 1.3252元 |
| 2026-08-21 | 1.0884元 | 1.3247元 |
| 2026-08-20 | 1.0885元 | 1.3248元 |
| 2026-08-19 | 1.0887元 | 1.3250元 |
| 2026-08-18 | 1.0888元 | 1.3251元 |
| 2026-08-17 | 1.0879元 | 1.3242元 |
| 2026-08-14 | 1.0876元 | 1.3239元 |
| 2026-08-13 | 1.0873元 | 1.3236元 |
| 2026-08-12 | 1.0867元 | 1.3230元 |
| 2026-08-11 | 1.0865元 | 1.3228元 |
| 2026-08-10 | 1.0866元 | 1.3229元 |
| 2026-08-07 | 1.0858元 | 1.3221元 |
| 2026-08-06 | 1.0853元 | 1.3216元 |
| 2026-08-05 | 1.0850元 | 1.3213元 |
| 2026-08-04 | 1.0850元 | 1.3213元 |
| 2026-08-03 | 1.0848元 | 1.3211元 |
| 2026-07-31 | 1.0846元 | 1.3209元 |
| 2026-07-30 | 1.0843元 | 1.3206元 |
| 2026-07-29 | 1.0838元 | 1.3201元 |
| 2026-07-28 | 1.0837元 | 1.3200元 |
| 2026-07-27 | 1.0838元 | 1.3201元 |
| 2026-07-24 | 1.0838元 | 1.3201元 |
| 2026-07-23 | 1.0836元 | 1.3199元 |
| 2026-07-22 | 1.0835元 | 1.3198元 |
| 2026-07-21 | 1.0826元 | 1.3189元 |
| 2026-07-20 | 1.0826元 | 1.3189元 |
| 2026-07-17 | 1.0828元 | 1.3191元 |
| 2026-07-16 | 1.0824元 | 1.3187元 |
| 2026-07-15 | 1.0825元 | 1.3188元 |
| 2026-07-14 | 1.0823元 | 1.3186元 |
| 2026-07-13 | 1.0823元 | 1.3186元 |
| 2026-07-10 | 1.0822元 | 1.3185元 |
| 2026-07-09 | 1.0820元 | 1.3183元 |
| 2026-07-08 | 1.0820元 | 1.3183元 |
| 2026-07-07 | 1.0817元 | 1.3180元 |
| 2026-07-06 | 1.0816元 | 1.3179元 |
| 2026-07-03 | 1.0811元 | 1.3174元 |
| 2026-07-02 | 1.0812元 | 1.3175元 |
| 2026-07-01 | 1.0810元 | 1.3173元 |
| 2026-06-30 | 1.0819元 | 1.3182元 |
| 2026-06-29 | 1.0821元 | 1.3184元 |
| 2026-06-26 | 1.0815元 | 1.3178元 |
| 2026-06-25 | 1.0929元 | 1.3175元 |
| 2026-06-24 | 1.0923元 | 1.3169元 |
| 2026-06-23 | 1.0921元 | 1.3167元 |
| 2026-06-22 | 1.0924元 | 1.3170元 |