光大保德信恒利纯债债券A (002523.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理李怀定基金类型债券型成立日期2016-09-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0815元 (2026-06-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (2906 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信恒利纯债债券D |
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光大保德信恒利纯债债券A(002523) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0815元 | 1.3178元 |
| 2026-06-25 | 1.0929元 | 1.3175元 |
| 2026-06-24 | 1.0923元 | 1.3169元 |
| 2026-06-23 | 1.0921元 | 1.3167元 |
| 2026-06-22 | 1.0924元 | 1.3170元 |
| 2026-06-18 | 1.0923元 | 1.3169元 |
| 2026-06-17 | 1.0920元 | 1.3166元 |
| 2026-06-16 | 1.0915元 | 1.3161元 |
| 2026-06-15 | 1.0908元 | 1.3154元 |
| 2026-06-12 | 1.0905元 | 1.3151元 |
| 2026-06-11 | 1.0904元 | 1.3150元 |
| 2026-06-10 | 1.0915元 | 1.3161元 |
| 2026-06-09 | 1.0919元 | 1.3165元 |
| 2026-06-08 | 1.0924元 | 1.3170元 |
| 2026-06-05 | 1.0928元 | 1.3174元 |
| 2026-06-04 | 1.0929元 | 1.3175元 |
| 2026-06-03 | 1.0924元 | 1.3170元 |
| 2026-06-02 | 1.0925元 | 1.3171元 |
| 2026-06-01 | 1.0923元 | 1.3169元 |
| 2026-05-29 | 1.0917元 | 1.3163元 |
| 2026-05-28 | 1.0913元 | 1.3159元 |
| 2026-05-27 | 1.0909元 | 1.3155元 |
| 2026-05-26 | 1.0902元 | 1.3148元 |
| 2026-05-25 | 1.0895元 | 1.3141元 |
| 2026-05-22 | 1.0891元 | 1.3137元 |
| 2026-05-21 | 1.0890元 | 1.3136元 |
| 2026-05-20 | 1.0890元 | 1.3136元 |
| 2026-05-19 | 1.0887元 | 1.3133元 |
| 2026-05-18 | 1.0880元 | 1.3126元 |
| 2026-05-15 | 1.0875元 | 1.3121元 |
| 2026-05-14 | 1.0874元 | 1.3120元 |
| 2026-05-13 | 1.0874元 | 1.3120元 |
| 2026-05-12 | 1.0871元 | 1.3117元 |
| 2026-05-11 | 1.0866元 | 1.3112元 |
| 2026-05-08 | 1.0863元 | 1.3109元 |
| 2026-05-07 | 1.0862元 | 1.3108元 |
| 2026-05-06 | 1.0862元 | 1.3108元 |
| 2026-04-30 | 1.0868元 | 1.3114元 |
| 2026-04-29 | 1.0870元 | 1.3116元 |
| 2026-04-28 | 1.0864元 | 1.3110元 |
| 2026-04-27 | 1.0861元 | 1.3107元 |
| 2026-04-24 | 1.0866元 | 1.3112元 |
| 2026-04-23 | 1.0871元 | 1.3117元 |
| 2026-04-22 | 1.0876元 | 1.3122元 |
| 2026-04-21 | 1.0873元 | 1.3119元 |
| 2026-04-20 | 1.0866元 | 1.3112元 |
| 2026-04-17 | 1.0862元 | 1.3108元 |
| 2026-04-16 | 1.0856元 | 1.3102元 |
| 2026-04-15 | 1.0856元 | 1.3102元 |
| 2026-04-14 | 1.0855元 | 1.3101元 |