光大保德信恒利纯债债券A (002523.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理李怀定基金类型债券型成立日期2016-09-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0868元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (2992 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信恒利纯债债券D |
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光大保德信恒利纯债债券A(002523) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0868元 | 1.3114元 |
| 2026-04-29 | 1.0870元 | 1.3116元 |
| 2026-04-28 | 1.0864元 | 1.3110元 |
| 2026-04-27 | 1.0861元 | 1.3107元 |
| 2026-04-24 | 1.0866元 | 1.3112元 |
| 2026-04-23 | 1.0871元 | 1.3117元 |
| 2026-04-22 | 1.0876元 | 1.3122元 |
| 2026-04-21 | 1.0873元 | 1.3119元 |
| 2026-04-20 | 1.0866元 | 1.3112元 |
| 2026-04-17 | 1.0862元 | 1.3108元 |
| 2026-04-16 | 1.0856元 | 1.3102元 |
| 2026-04-15 | 1.0856元 | 1.3102元 |
| 2026-04-14 | 1.0855元 | 1.3101元 |
| 2026-04-13 | 1.0852元 | 1.3098元 |
| 2026-04-10 | 1.0847元 | 1.3093元 |
| 2026-04-09 | 1.0843元 | 1.3089元 |
| 2026-04-08 | 1.0842元 | 1.3088元 |
| 2026-04-07 | 1.0836元 | 1.3082元 |
| 2026-04-03 | 1.0828元 | 1.3074元 |
| 2026-04-02 | 1.0822元 | 1.3068元 |
| 2026-04-01 | 1.0821元 | 1.3067元 |
| 2026-03-31 | 1.0822元 | 1.3068元 |
| 2026-03-30 | 1.0821元 | 1.3067元 |
| 2026-03-27 | 1.0814元 | 1.3060元 |
| 2026-03-26 | 1.0812元 | 1.3058元 |
| 2026-03-25 | 1.0809元 | 1.3055元 |
| 2026-03-24 | 1.0808元 | 1.3054元 |
| 2026-03-23 | 1.0804元 | 1.3050元 |
| 2026-03-20 | 1.0802元 | 1.3048元 |
| 2026-03-19 | 1.0802元 | 1.3048元 |
| 2026-03-18 | 1.0799元 | 1.3045元 |
| 2026-03-17 | 1.0789元 | 1.3035元 |
| 2026-03-16 | 1.0786元 | 1.3032元 |
| 2026-03-13 | 1.0789元 | 1.3035元 |
| 2026-03-12 | 1.0788元 | 1.3034元 |
| 2026-03-11 | 1.0786元 | 1.3032元 |
| 2026-03-10 | 1.0787元 | 1.3033元 |
| 2026-03-09 | 1.0786元 | 1.3032元 |
| 2026-03-06 | 1.0797元 | 1.3043元 |
| 2026-03-05 | 1.0796元 | 1.3042元 |
| 2026-03-04 | 1.0795元 | 1.3041元 |
| 2026-03-03 | 1.0792元 | 1.3038元 |
| 2026-03-02 | 1.0790元 | 1.3036元 |
| 2026-02-27 | 1.0780元 | 1.3026元 |
| 2026-02-26 | 1.0778元 | 1.3024元 |
| 2026-02-25 | 1.0785元 | 1.3031元 |
| 2026-02-24 | 1.0788元 | 1.3034元 |
| 2026-02-13 | 1.0781元 | 1.3027元 |
| 2026-02-12 | 1.0779元 | 1.3025元 |
| 2026-02-11 | 1.1028元 | 1.3023元 |