光大保德信恒利纯债债券A (002523.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-09-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0949元 (2025-12-15) 基金经理李怀定管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (2964 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信恒利纯债债券D |
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光大保德信恒利纯债债券A(002523) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.0949元 | 1.2944元 |
| 2025-12-12 | 1.0959元 | 1.2954元 |
| 2025-12-11 | 1.0966元 | 1.2961元 |
| 2025-12-10 | 1.0959元 | 1.2954元 |
| 2025-12-09 | 1.0955元 | 1.2950元 |
| 2025-12-08 | 1.0950元 | 1.2945元 |
| 2025-12-05 | 1.0953元 | 1.2948元 |
| 2025-12-04 | 1.0951元 | 1.2946元 |
| 2025-12-03 | 1.0969元 | 1.2964元 |
| 2025-12-02 | 1.0976元 | 1.2971元 |
| 2025-12-01 | 1.0982元 | 1.2977元 |
| 2025-11-28 | 1.0981元 | 1.2976元 |
| 2025-11-27 | 1.0978元 | 1.2973元 |
| 2025-11-26 | 1.0982元 | 1.2977元 |
| 2025-11-25 | 1.0993元 | 1.2988元 |
| 2025-11-24 | 1.0998元 | 1.2993元 |
| 2025-11-21 | 1.0997元 | 1.2992元 |
| 2025-11-20 | 1.1001元 | 1.2996元 |
| 2025-11-19 | 1.1003元 | 1.2998元 |
| 2025-11-18 | 1.1006元 | 1.3001元 |
| 2025-11-17 | 1.1005元 | 1.3000元 |
| 2025-11-14 | 1.1000元 | 1.2995元 |
| 2025-11-13 | 1.1000元 | 1.2995元 |
| 2025-11-12 | 1.1002元 | 1.2997元 |
| 2025-11-11 | 1.0998元 | 1.2993元 |
| 2025-11-10 | 1.0996元 | 1.2991元 |
| 2025-11-07 | 1.0994元 | 1.2989元 |
| 2025-11-06 | 1.0996元 | 1.2991元 |
| 2025-11-05 | 1.1002元 | 1.2997元 |
| 2025-11-04 | 1.1001元 | 1.2996元 |
| 2025-11-03 | 1.0999元 | 1.2994元 |
| 2025-10-31 | 1.0996元 | 1.2991元 |
| 2025-10-30 | 1.0984元 | 1.2979元 |
| 2025-10-29 | 1.0979元 | 1.2974元 |
| 2025-10-28 | 1.0976元 | 1.2971元 |
| 2025-10-27 | 1.0964元 | 1.2959元 |
| 2025-10-24 | 1.0960元 | 1.2955元 |
| 2025-10-23 | 1.0961元 | 1.2956元 |
| 2025-10-22 | 1.0961元 | 1.2956元 |
| 2025-10-21 | 1.0959元 | 1.2954元 |
| 2025-10-20 | 1.0953元 | 1.2948元 |
| 2025-10-17 | 1.0956元 | 1.2951元 |
| 2025-10-16 | 1.0944元 | 1.2939元 |
| 2025-10-15 | 1.0939元 | 1.2934元 |
| 2025-10-14 | 1.0939元 | 1.2934元 |
| 2025-10-13 | 1.0937元 | 1.2932元 |
| 2025-10-10 | 1.0930元 | 1.2925元 |
| 2025-10-09 | 1.0932元 | 1.2927元 |
| 2025-09-30 | 1.0924元 | 1.2919元 |
| 2025-09-29 | 1.0920元 | 1.2915元 |