光大保德信恒利纯债债券A (002523.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-09-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1004元 (2026-01-30) 基金经理李怀定管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (3084 / 7196) |
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光大保德信恒利纯债债券A(002523) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-01-22
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