光大保德信恒利纯债债券A (002523.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-09-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0970元 (2025-12-23) 基金经理李怀定管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (2987 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信恒利纯债债券D |
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光大保德信恒利纯债债券A(002523) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09元 | 88.79万 | 81.28万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 95.98万 | 87.21万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 71.66万 | 65.90万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 81.63万 | 74.89万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 96.45万 | 89.61万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 114.36万 | 106.10万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 83.24万 | 78.37万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 80.06万 | 76.28万元 | -- |