光大保德信恒利纯债债券A (002523.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理李怀定基金类型债券型成立日期2016-09-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0868元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (2992 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信恒利纯债债券D |
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光大保德信恒利纯债债券A(002523) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-02-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | 2026-02-12 | 0.0251 元 | 79.93万 | 2.01万元 | 2.28% | 2.28% |
| 2024-10-24 | 2024-10-24 | 0.0097 元 | 89.61万 | 8,691.69元 | 0.90% | 1.00% |
| 2024-08-06 | 2024-08-06 | 0.0011 元 | 106.10万 | 1,167.05元 | 0.10% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |