光大保德信恒利纯债债券A (002523.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理李怀定基金类型债券型成立日期2016-09-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0883元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (2719 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信恒利纯债债券D |
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光大保德信恒利纯债债券A(002523) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8.97亿 | 99.89% |
| (其中) 债券 | 8.97亿 | 99.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 99.22万 | 0.11% |
| 3 | 其他资产 | 1,709.00 | 0.0002% |
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