光大保德信恒利纯债债券A (002523.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-09-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0949元 (2025-12-15) 基金经理李怀定管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (2964 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信恒利纯债债券D |
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光大保德信恒利纯债债券A(002523) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 341.00 | 2,814.23元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 345.00 | 2,365.52元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 362.00 | 3,158.25元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 371.00 | 2,157.77元 | -- |